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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 946.00 | 16 930.00 | 9 015.00 | 25 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 493.00 | 24 671.00 | 32 822.00 | 57 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 894.00 | 41 602.00 | 277 292.00 | 318 894.00 |
BT Marchandises | 8 444.00 | | 8 444.00 | 8 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
CF Disponibilités | 323 324.00 | | 323 324.00 | 323 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 077.00 | | 338 077.00 | 338 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 970.00 | 41 602.00 | 615 369.00 | 656 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 120 753.00 | 43 895.00 | | 120 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 727.00 | 76 859.00 | | 132 727.00 |
DL TOTAL (I) | 262 280.00 | 129 553.00 | | 262 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 872.00 | 201 011.00 | | 222 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 341.00 | 73 498.00 | | 73 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 407.00 | 6 009.00 | | 10 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 469.00 | 34 879.00 | | 46 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 088.00 | 315 398.00 | | 353 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 369.00 | 444 952.00 | | 615 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 587.00 | 152 527.00 | | 177 587.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 341.00 | | | 73 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 716 187.00 | | 716 187.00 | 716 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 187.00 | | 716 187.00 | 716 187.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 225.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 478.00 | 37.00 | | 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 478.00 | 37.00 | | 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -478.00 | -37.00 | | -478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 679.00 | 19 118.00 | | 34 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 833.00 | 524 001.00 | | 736 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 107.00 | 447 142.00 | | 604 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 727.00 | 76 859.00 | | 132 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 484.00 | | 6 710.00 | 314 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 318 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 300.00 | 83 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 000.00 | | | 234 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 029.00 | | 6 710.00 | 79 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 199.00 | 17 703.00 | 2 300.00 | 26 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 199.00 | 17 703.00 | 2 300.00 | 26 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 304.00 | 19 304.00 | | 19 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 561.00 | 15 561.00 | | 15 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 872.00 | 47 370.00 | 172 451.00 | 222 872.00 |
VI Groupe et associés | 73 341.00 | 73 341.00 | | 73 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 140.00 | | | 38 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 749.00 | 6 309.00 | 1 440.00 | 7 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 088.00 | 177 587.00 | 172 451.00 | 353 088.00 |