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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 820.00 | 24.00 | 2 796.00 | 2 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 197.00 | 1 401.00 | 52 796.00 | 54 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 568 702.00 | | 1 568 702.00 | 1 568 702.00 |
BZ Autres créances | 13 045.00 | | 13 045.00 | 13 045.00 |
CF Disponibilités | 68 890.00 | | 68 890.00 | 68 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 669 137.00 | | 1 669 137.00 | 1 669 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 334.00 | 1 401.00 | 1 721 933.00 | 1 723 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 26 788.00 | 17 395.00 | | 26 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 127.00 | 9 393.00 | | 10 127.00 |
DL TOTAL (I) | 91 915.00 | 81 788.00 | | 91 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 040.00 | 187 000.00 | | 187 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 024.00 | 611 130.00 | | 311 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 947.00 | 254 500.00 | | 551 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 993.00 | 399 673.00 | | 530 993.00 |
EA Autres dettes | 49 014.00 | 11 134.00 | | 49 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 630 017.00 | 1 463 437.00 | | 1 630 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 933.00 | 1 545 225.00 | | 1 721 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 443 017.00 | 1 463 437.00 | | 1 443 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 409 916.00 | | 1 409 916.00 | 1 409 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 409 916.00 | | 1 409 916.00 | 1 409 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 451 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 438 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 451 084.00 | 1 664 841.00 | | 1 451 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440 957.00 | 1 655 447.00 | | 1 440 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 127.00 | 9 393.00 | | 10 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 377.00 | | 2 820.00 | 51 377.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 197.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 820.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 377.00 | 24.00 | | 1 377.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 947.00 | 551 947.00 | | 551 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 901.00 | 110 901.00 | | 110 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 508.00 | 98 508.00 | | 98 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 014.00 | 49 014.00 | | 49 014.00 |
UX Autres créances clients | 1 568 702.00 | 1 568 702.00 | | 1 568 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
VB T. V. A. | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
VI Groupe et associés | 311 024.00 | 311 024.00 | | 311 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 950.00 | 37 950.00 | | 37 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 600 247.00 | 1 600 247.00 | | 1 600 247.00 |
VW T.V.A. | 282 538.00 | 282 538.00 | | 282 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 630 017.00 | 1 443 017.00 | 187 000.00 | 1 630 017.00 |