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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 000.00 | 20 000.00 | 40 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 250.00 | 20 000.00 | 105 250.00 | 125 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BZ Autres créances | 13 635.00 | | 13 635.00 | 13 635.00 |
CF Disponibilités | 7 167.00 | | 7 167.00 | 7 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 802.00 | | 75 802.00 | 75 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 052.00 | 20 000.00 | 181 052.00 | 201 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 753.00 | | | -41 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 194.00 | | | 11 194.00 |
DL TOTAL (I) | -29 559.00 | | | -29 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 985.00 | | | 40 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595.00 | | | 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 259.00 | | | 51 259.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 611.00 | | | 210 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 052.00 | | | 181 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 611.00 | | | 210 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 912.00 | | 252 912.00 | 252 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 912.00 | | 252 912.00 | 252 912.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 352.00 | | | -7 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 929.00 | | | 252 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 735.00 | | | 241 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 194.00 | | | 11 194.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 250.00 | | | 125 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 250.00 | 5 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 250.00 | 125 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 426.00 | 42 426.00 | | 42 426.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 985.00 | 40 985.00 | | 40 985.00 |
VI Groupe et associés | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 985.00 | | | 40 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 885.00 | 68 635.00 | 5 250.00 | 73 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 611.00 | 210 611.00 | | 210 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
ST Autres comptes | 30 627.00 | | | 30 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 860.00 | | | 13 860.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
YT Sous‐traitance | 55 095.00 | | | 55 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 872.00 | | | 103 872.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |