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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 204 724.00 | | 204 724.00 | 204 724.00 |
BP En cours de production de services | 1 164 812.00 | 74 125.00 | 1 090 687.00 | 1 164 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 776 576.00 | | 18 776 576.00 | 18 776 576.00 |
BZ Autres créances | 779 347.00 | | 779 347.00 | 779 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 706.00 | | 800 706.00 | 800 706.00 |
CF Disponibilités | 17 025 929.00 | | 17 025 929.00 | 17 025 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 467.00 | | 139 467.00 | 139 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 891 564.00 | 74 125.00 | 38 817 439.00 | 38 891 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 891 564.00 | 74 125.00 | 38 817 439.00 | 38 891 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -606.00 | -1 401.00 | | -606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 363.00 | 794.00 | | 100 363.00 |
DL TOTAL (I) | 7 099 757.00 | 999 393.00 | | 7 099 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 673 818.00 | 447 849.00 | | 4 673 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 992 664.00 | 72 185.00 | | 3 992 664.00 |
EA Autres dettes | 341 344.00 | 32 340.00 | | 341 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 709 854.00 | | | 22 709 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 717 682.00 | 552 375.00 | | 31 717 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 817 439.00 | 1 551 768.00 | | 38 817 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 717 682.00 | 552 375.00 | | 31 717 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 178 257.00 | | 10 178 257.00 | 10 178 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 178 257.00 | | 10 178 257.00 | 10 178 257.00 |
FM Production stockée | | | 1 128 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 306 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 094 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 125.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 170 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 728.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 186.00 | | | 36 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 307 185.00 | 398 751.00 | | 11 307 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 206 821.00 | 397 957.00 | | 11 206 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 363.00 | 794.00 | | 100 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 673 819.00 | 4 673 819.00 | | 4 673 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 709 855.00 | 22 709 855.00 | | 22 709 855.00 |
UX Autres créances clients | 18 776 577.00 | 18 776 577.00 | | 18 776 577.00 |
VB T. V. A. | 778 914.00 | 778 914.00 | | 778 914.00 |
VI Groupe et associés | 341 344.00 | 341 344.00 | | 341 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 468.00 | 139 468.00 | | 139 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 695 393.00 | 19 695 393.00 | | 19 695 393.00 |
VW T.V.A. | 3 991 025.00 | 3 991 025.00 | | 3 991 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 717 682.00 | 31 717 682.00 | | 31 717 682.00 |