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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 301.00 | 3 460.00 | 5 841.00 | 9 301.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 800.00 | 6 645.00 | 10 155.00 | 16 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 031.00 | 20 083.00 | 64 948.00 | 85 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 772.00 | | 33 772.00 | 33 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 114.00 | 30 188.00 | 114 926.00 | 145 114.00 |
BT Marchandises | 72 711.00 | | 72 711.00 | 72 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 003.00 | 1 548.00 | 243 456.00 | 245 003.00 |
BZ Autres créances | 36 321.00 | | 36 321.00 | 36 321.00 |
CF Disponibilités | 105 774.00 | | 105 774.00 | 105 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 776.00 | 1 548.00 | 463 229.00 | 464 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 890.00 | 31 736.00 | 578 155.00 | 609 890.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 650.00 | | | -24 650.00 |
DL TOTAL (I) | 25 350.00 | | | 25 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 043.00 | | | 243 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 276.00 | | | 71 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 636.00 | | | 87 636.00 |
EA Autres dettes | 144 288.00 | | | 144 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 804.00 | | | 552 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 155.00 | | | 578 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 30 188.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 105.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 083.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 276.00 | 71 276.00 | | 71 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 636.00 | 87 636.00 | | 87 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 849.00 | 150 849.00 | | 150 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 772.00 | | 33 772.00 | 33 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 043.00 | 34 641.00 | 208 402.00 | 243 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286 291.00 | 286 291.00 | | 286 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 063.00 | 286 291.00 | 33 772.00 | 320 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 804.00 | 344 402.00 | 208 402.00 | 552 804.00 |