| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 463 101.00 | | 463 101.00 | 463 101.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 463 101.00 | | 463 101.00 | 463 101.00 |
072 Créances – Autres | 126 332.00 | | 126 332.00 | 126 332.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 36 745.00 | | 36 745.00 | 36 745.00 |
084 Disponibilités | 377 009.00 | | 377 009.00 | 377 009.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 540 086.00 | | 540 086.00 | 540 086.00 |
110 Total général Actif | 1 003 187.00 | | 1 003 187.00 | 1 003 187.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 234 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 112 923.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 331 123.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 615.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 942.00 | | |
172 Autres dettes | | | 642 449.00 | |
176 Total des dettes | | | 672 064.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 003 187.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 122 501.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
242 Autres charges externes. | 27 414.00 | 2 396.00 | | 27 414.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 143.00 | 571.00 | | 1 143.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 6 000.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 3 646.00 | 1 894.00 | | 3 646.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 203.00 | 10 861.00 | | 44 203.00 |
270 Résultat d’exploitation | 105 797.00 | -10 861.00 | | 105 797.00 |
280 Produits financiers | 41 025.00 | 11 644.00 | | 41 025.00 |
294 Charges financières | 7 682.00 | 2 986.00 | | 7 682.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 26 217.00 | | | 26 217.00 |
310 Bénéfice ou perte | 112 923.00 | -2 204.00 | | 112 923.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 142 501.00 | | | 142 501.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 340 600.00 | | | 340 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 142 501.00 | | | 142 501.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |