| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 730.00 | 353.00 | 1 377.00 | 1 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 930.00 | 353.00 | 9 577.00 | 9 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 520.00 | | 45 520.00 | 45 520.00 |
BZ Autres créances | 116 503.00 | | 116 503.00 | 116 503.00 |
CF Disponibilités | 12 881.00 | | 12 881.00 | 12 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 444.00 | | 176 444.00 | 176 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 374.00 | 353.00 | 186 021.00 | 186 374.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 74 684.00 | 27 827.00 | | 74 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 359.00 | 46 857.00 | | -68 359.00 |
DL TOTAL (I) | 10 725.00 | 79 084.00 | | 10 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 313.00 | 35 099.00 | | 4 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 110.00 | 7 200.00 | | 149 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 197.00 | 1 744.00 | | 4 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 496.00 | 11 580.00 | | 17 496.00 |
EA Autres dettes | 181.00 | | | 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 296.00 | 55 623.00 | | 175 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 021.00 | 134 707.00 | | 186 021.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 51 033.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 51 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 209.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 851.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 525.00 | | | 49 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 033.00 | 295.00 | | 33 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 492.00 | -295.00 | | 16 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 577.00 | 92 225.00 | | 100 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 936.00 | 45 368.00 | | 168 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 359.00 | 46 857.00 | | -68 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 953.00 | | 1 475.00 | 48 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 8 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 498.00 | 9 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 498.00 | 1 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 753.00 | | 1 475.00 | 39 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 905.00 | 3 003.00 | 7 555.00 | 4 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 905.00 | 3 003.00 | 7 555.00 | 4 905.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 496.00 | 17 496.00 | | 17 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UX Autres créances clients | 45 520.00 | 45 520.00 | | 45 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 313.00 | -13 236.00 | 17 549.00 | 4 313.00 |
VI Groupe et associés | 145 230.00 | 145 230.00 | | 145 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 194.00 | | | 28 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 503.00 | 116 503.00 | | 116 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 563.00 | 163 563.00 | | 163 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 296.00 | 157 747.00 | 17 549.00 | 175 296.00 |