| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 000.00 | 3 600.00 | 5 400.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 000.00 | 3 600.00 | 365 400.00 | 369 000.00 |
BZ Autres créances | 53 708.00 | | 53 708.00 | 53 708.00 |
CF Disponibilités | 27 623.00 | | 27 623.00 | 27 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 332.00 | | 81 332.00 | 81 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 332.00 | 3 600.00 | 446 732.00 | 450 332.00 |
CU Autres participations | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
DG Autres réserves | 20 124.00 | | | 20 124.00 |
DH Report à nouveau | | -1 110.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 916.00 | 22 293.00 | | 50 916.00 |
DL TOTAL (I) | 135 099.00 | 84 183.00 | | 135 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 271.00 | 360 000.00 | | 308 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 361.00 | 2 376.00 | | 3 361.00 |
EA Autres dettes | | 843.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 311 632.00 | 363 219.00 | | 311 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 732.00 | 447 401.00 | | 446 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 54 648.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 916.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 551.00 | 27 000.00 | | 54 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 634.00 | 4 707.00 | | 3 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 916.00 | 22 293.00 | | 50 916.00 |