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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 163 810.00 | 162 060.00 | 1 749.00 | 163 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 197.00 | 4 310.00 | 8 887.00 | 13 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 760.00 | 34 874.00 | 178 885.00 | 213 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 250.00 | 491.00 | 11 758.00 | 12 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 911 518.00 | 201 737.00 | 1 709 780.00 | 1 911 518.00 |
BT Marchandises | 192 198.00 | | 192 198.00 | 192 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 311.00 | | 36 311.00 | 36 311.00 |
BZ Autres créances | 11 913.00 | | 11 913.00 | 11 913.00 |
CF Disponibilités | 196 984.00 | | 196 984.00 | 196 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 049.00 | | 443 049.00 | 443 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 354 567.00 | 201 737.00 | 2 152 829.00 | 2 354 567.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 947.00 | | | 947.00 |
DG Autres réserves | 17 983.00 | | | 17 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 778.00 | 18 930.00 | | 81 778.00 |
DL TOTAL (I) | 310 709.00 | 228 930.00 | | 310 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 609 683.00 | 1 677 446.00 | | 1 609 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 854.00 | 11 061.00 | | 4 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 810.00 | 119 544.00 | | 149 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 771.00 | 45 422.00 | | 77 771.00 |
EA Autres dettes | | 9 894.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 842 120.00 | 1 863 370.00 | | 1 842 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 152 829.00 | 2 092 301.00 | | 2 152 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 461 689.00 | 1 542 858.00 | | 1 461 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 380 431.00 | 320 511.00 | | 380 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 811.00 | 149 811.00 | | 149 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 890.00 | 20 890.00 | | 20 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 142.00 | 31 142.00 | | 31 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 580.00 | 21 580.00 | | 21 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
UX Autres créances clients | 36 312.00 | 36 312.00 | | 36 312.00 |
VB T. V. A. | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
VC Groupe et associés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 609 684.00 | 147 995.00 | 598 186.00 | 1 609 684.00 |
VI Groupe et associés | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 116.00 | 53 866.00 | 12 250.00 | 66 116.00 |
VW T.V.A. | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 842 121.00 | 380 431.00 | 598 186.00 | 1 842 121.00 |