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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 921.00 | 5 235.00 | 685.00 | 5 921.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 829.00 | 40 155.00 | 23 673.00 | 63 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 302.00 | 8 186.00 | 6 116.00 | 14 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 338.00 | 53 577.00 | 305 761.00 | 359 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 412.00 | | 24 412.00 | 24 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 008.00 | | 79 008.00 | 79 008.00 |
BZ Autres créances | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
CF Disponibilités | 133 417.00 | | 133 417.00 | 133 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 225.00 | | 13 225.00 | 13 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 494.00 | | 253 494.00 | 253 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 833.00 | 53 577.00 | 559 256.00 | 612 833.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 852.00 | | | 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 126.00 | | | 58 126.00 |
DL TOTAL (I) | 80 978.00 | | | 80 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 486.00 | | | 319 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 838.00 | | | 32 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 825.00 | | | 125 825.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 277.00 | | | 478 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 256.00 | | | 559 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 114.00 | | | 220 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 152.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 152.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 074.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 838.00 | 32 838.00 | | 32 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 505.00 | 31 505.00 | | 31 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 371.00 | 76 371.00 | | 76 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 137.00 | 12 137.00 | | 12 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 79 008.00 | 79 008.00 | | 79 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 486.00 | 61 323.00 | 258 163.00 | 319 486.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 303.00 | | | 46 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 225.00 | 13 225.00 | | 13 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 740.00 | 95 664.00 | 76.00 | 95 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 277.00 | 220 114.00 | 258 163.00 | 478 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 286.00 | | | 35 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 323.00 | | | 13 323.00 |
ST Autres comptes | 149 076.00 | | | 149 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 465.00 | | | 50 465.00 |
YT Sous‐traitance | 32 299.00 | | | 32 299.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 498.00 | | | 36 498.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 165.00 | | | 245 165.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |