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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 150.00 | 1 791.00 | 2 359.00 | 4 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 085.00 | 13 655.00 | 37 430.00 | 51 085.00 |
040 Immobilisations financières | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 250.00 | 15 447.00 | 41 803.00 | 57 250.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
060 Stock marchandises | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
072 Créances – Autres | 10 931.00 | | 10 931.00 | 10 931.00 |
084 Disponibilités | 8 809.00 | | 8 809.00 | 8 809.00 |
092 Charges constatées d’avance | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 733.00 | | 22 733.00 | 22 733.00 |
110 Total général Actif | 79 983.00 | 15 447.00 | 64 536.00 | 79 983.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 169.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 452.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 284.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 906.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 804.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 342.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 542.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 252.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 536.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 45 175.00 | | | 45 175.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 779.00 | | | 25 779.00 |
230 Autres produits | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 629.00 | | | 72 629.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 053.00 | | | 16 053.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92.00 | | | 92.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -510.00 | | | -510.00 |
242 Autres charges externes. | 23 220.00 | | | 23 220.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 444.00 | | | 10 444.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 287.00 | | | 61 287.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 342.00 | | | 11 342.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 890.00 | | | 890.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 250.00 | | | 57 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 413.00 | | | 5 413.00 |