| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 672 955.00 | 2 383 803.00 | 289 153.00 | 2 672 955.00 |
AH Fonds commercial | 64 417 625.00 | 45 258 213.00 | 19 159 412.00 | 64 417 625.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 759 225.00 | 46 355.00 | 4 712 870.00 | 4 759 225.00 |
AP Constructions | 11 940.00 | 8 541.00 | 3 399.00 | 11 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 428.00 | 394 213.00 | 1 215.00 | 395 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 685 939.00 | 1 854 725.00 | 831 214.00 | 2 685 939.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270 086.00 | | 270 086.00 | 270 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 501 005.00 | 76 841 208.00 | 36 659 797.00 | 113 501 005.00 |
BT Marchandises | 912 037.00 | 70 211.00 | 841 826.00 | 912 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 720 942.00 | 366 686.00 | 9 354 256.00 | 9 720 942.00 |
BZ Autres créances | 7 333 462.00 | | 7 333 462.00 | 7 333 462.00 |
CF Disponibilités | 1 721 392.00 | | 1 721 392.00 | 1 721 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 729 239.00 | | 729 239.00 | 729 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 437 072.00 | 436 896.00 | 20 000 176.00 | 20 437 072.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 938 077.00 | 77 278 104.00 | 56 659 973.00 | 133 938 077.00 |
CU Autres participations | 276 545.00 | 224 500.00 | 52 045.00 | 276 545.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 38 008 384.00 | 26 670 857.00 | 11 337 526.00 | 38 008 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 686 585.00 | 6 000 000.00 | | 42 686 585.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 488 057.00 | -2 851 937.00 | | -5 488 057.00 |
DL TOTAL (I) | 37 198 528.00 | 3 148 063.00 | | 37 198 528.00 |
DP Provisions pour risques | 1 973 710.00 | 1 548 510.00 | | 1 973 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 973 710.00 | 1 548 510.00 | | 1 973 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 197.00 | 186 245.00 | | 441 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 500.00 | 36 767 970.00 | | 517 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 400 351.00 | 525 852.00 | | 1 400 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 358 594.00 | 6 716 836.00 | | 5 358 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 713 013.00 | 5 876 613.00 | | 4 713 013.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 279.00 | 10 934.00 | | 56 279.00 |
EA Autres dettes | 3 422 637.00 | 4 513 029.00 | | 3 422 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 534 194.00 | 1 594 432.00 | | 1 534 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 443 765.00 | 56 191 911.00 | | 17 443 765.00 |
ED (V) | 43 970.00 | | | 43 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 659 973.00 | 60 888 484.00 | | 56 659 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 394 254.00 | 40 330.00 | 3 434 584.00 | 3 394 254.00 |
FG Production vendue services | 24 922 892.00 | 3 065 114.00 | 27 988 006.00 | 24 922 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 317 146.00 | 3 105 444.00 | 31 422 589.00 | 28 317 146.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 738 375.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 460 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 643 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 265 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 824 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 182 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 640 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 321 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 178 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 135 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 292 704.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 749 831.00 | |
GE Autres charges | | | 246 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 590 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 324 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177 904.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 187 537.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 531 842.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 172 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 481 921.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 657 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 874 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 450 423.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 267.00 | 167 276.00 | | 91 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 200.00 | 1 500 000.00 | | 85 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 399 437.00 | 36 000.00 | | 3 399 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 575 904.00 | 1 703 276.00 | | 3 575 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 460 686.00 | 437 766.00 | | 3 460 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 175 802.00 | 431 483.00 | | 2 175 802.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 357 790.00 | 3 234 647.00 | | 357 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 994 278.00 | 4 103 896.00 | | 5 994 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 418 374.00 | -2 400 620.00 | | -2 418 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 380 740.00 | -2 082 708.00 | | -2 380 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 373 655.00 | 49 633 777.00 | | 44 373 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 861 711.00 | 52 485 714.00 | | 49 861 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 488 057.00 | -2 851 937.00 | | -5 488 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 578 871.00 | | 6 532 297.00 | 110 578 871.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 817 647.00 | | 6 190 737.00 | 31 817 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 175 802.00 | 546 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 785 927.00 | 2 824 237.00 | 113 501 005.00 | 785 927.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 008 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 785 927.00 | 648 435.00 | 71 849 806.00 | 785 927.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 096 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 251 754.00 | | 32 413.00 | 73 251 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 835 074.00 | | 261 111.00 | 2 835 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 674 396.00 | | 48 036.00 | 2 674 396.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 222 576.00 | 5 135 919.00 | | 26 222 576.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 057 129.00 | 4 613 729.00 | | 22 057 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 153 490.00 | 276 668.00 | | 2 153 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 011 957.00 | 245 523.00 | | 2 011 957.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 758 817.00 | | 758 817.00 | 758 817.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 548 510.00 | 1 115 731.00 | 690 531.00 | 1 548 510.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 258 213.00 | | | 45 258 213.00 |
6N Sur stocks et en cours | 102 023.00 | | 31 812.00 | 102 023.00 |
6T Sur comptes clients | 486 812.00 | 324 516.00 | 444 642.00 | 486 812.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 234 647.00 | 164 790.00 | 3 399 437.00 | 3 234 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 481 995.00 | 489 306.00 | 6 051 692.00 | 51 481 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 030 505.00 | 1 605 038.00 | 6 742 223.00 | 53 030 505.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 074 347.00 | 1 155 249.00 | |
UG ‐ Financières | | 172 900.00 | 2 187 537.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 357 790.00 | 3 399 437.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 517 500.00 | | 500 000.00 | 517 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 358 594.00 | 5 358 594.00 | | 5 358 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 642 778.00 | 1 642 778.00 | | 1 642 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 507 588.00 | 1 507 588.00 | | 1 507 588.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 279.00 | 56 279.00 | | 56 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 422 081.00 | 3 422 081.00 | | 3 422 081.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 534 194.00 | 1 534 194.00 | | 1 534 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270 086.00 | | 270 086.00 | 270 086.00 |
UX Autres créances clients | 9 248 918.00 | 9 248 918.00 | | 9 248 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 290.00 | 19 290.00 | | 19 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55 347.00 | 55 347.00 | | 55 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 472 024.00 | | 472 024.00 | 472 024.00 |
VB T. V. A. | 462 153.00 | 462 153.00 | | 462 153.00 |
VC Groupe et associés | 2 813 487.00 | 2 813 487.00 | | 2 813 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 197.00 | 441 197.00 | | 441 197.00 |
VI Groupe et associés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 303 752.00 | | | 303 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 569 127.00 | | | 13 569 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 911.00 | 13 911.00 | | 13 911.00 |
VP Divers | 180 608.00 | 180 608.00 | | 180 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 566 475.00 | 566 475.00 | | 566 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 788 667.00 | 3 788 667.00 | | 3 788 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 729 239.00 | 729 239.00 | | 729 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 053 729.00 | 17 311 619.00 | 742 110.00 | 18 053 729.00 |
VW T.V.A. | 996 172.00 | 996 172.00 | | 996 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 043 414.00 | 15 525 914.00 | 500 000.00 | 16 043 414.00 |