| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 574.00 | 1 483.00 | 4 092.00 | 5 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 974.00 | 1 483.00 | 4 492.00 | 5 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 748.00 | | 204 748.00 | 204 748.00 |
BZ Autres créances | 7 376.00 | | 7 376.00 | 7 376.00 |
CF Disponibilités | 13 822.00 | | 13 822.00 | 13 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 456.00 | | 227 456.00 | 227 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 431.00 | 1 483.00 | 231 948.00 | 233 431.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 433.00 | | | 433.00 |
DH Report à nouveau | -1 105.00 | | | -1 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
DL TOTAL (I) | 18 623.00 | | | 18 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | | | 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 103.00 | | | 40 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 351.00 | | | 166 351.00 |
EA Autres dettes | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 325.00 | | | 213 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 948.00 | | | 231 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 325.00 | | | 213 325.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 748 057.00 | 68 295.00 | 816 352.00 | 748 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 057.00 | 68 295.00 | 816 352.00 | 748 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 190.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 426.00 | | | 25 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 204.00 | | | 820 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 910.00 | | | 811 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 195.00 | | 4 779.00 | 1 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 995.00 | | 4 579.00 | 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147.00 | 1 335.00 | | 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147.00 | 1 335.00 | | 147.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 103.00 | 40 103.00 | | 40 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 745.00 | 78 745.00 | | 78 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 205.00 | 42 205.00 | | 42 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 204 748.00 | 204 748.00 | | 204 748.00 |
VB T. V. A. | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VI Groupe et associés | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 035.00 | 213 635.00 | 400.00 | 214 035.00 |
VW T.V.A. | 42 770.00 | 42 770.00 | | 42 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 325.00 | 213 325.00 | | 213 325.00 |