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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 496 358.00 | | 1 496 358.00 | 1 496 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 560.00 | | 34 560.00 | 34 560.00 |
BZ Autres créances | 64 759.00 | | 64 759.00 | 64 759.00 |
CF Disponibilités | 30 553.00 | | 30 553.00 | 30 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 872.00 | | 129 872.00 | 129 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 230.00 | | 1 626 230.00 | 1 626 230.00 |
CU Autres participations | 1 496 358.00 | | 1 496 358.00 | 1 496 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 790 260.00 | 790 260.00 | | 790 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 093.00 | | | 59 093.00 |
DH Report à nouveau | | -2 039.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 244.00 | 61 132.00 | | 342 244.00 |
DK Provisions réglementées | 25 449.00 | 16 603.00 | | 25 449.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 046.00 | 865 956.00 | | 1 217 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 357.00 | 98 170.00 | | 89 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 689.00 | 631 909.00 | | 311 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 1 440.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 417.00 | 6 129.00 | | 7 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 183.00 | 737 647.00 | | 409 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 230.00 | 1 603 603.00 | | 1 626 230.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 311 689.00 | | | 311 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 342 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 200.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 846.00 | -7 646.00 | | -8 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 657.00 | 369.00 | | 1 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 161.00 | 81 045.00 | | 370 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 917.00 | 19 912.00 | | 27 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 244.00 | 61 132.00 | | 342 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 496 358.00 | | | 1 496 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 496 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 496 358.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 496 358.00 | | | 1 496 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
UX Autres créances clients | 34 560.00 | 34 560.00 | | 34 560.00 |
VB T. V. A. | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VC Groupe et associés | 62 808.00 | 62 808.00 | | 62 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 319.00 | 8 893.00 | 36 428.00 | 89 319.00 |
VI Groupe et associés | 311 689.00 | 311 689.00 | | 311 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 809.00 | | | 8 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 319.00 | 99 319.00 | | 99 319.00 |
VW T.V.A. | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 183.00 | 328 757.00 | 36 428.00 | 409 183.00 |