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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 088.00 | 805.00 | 283.00 | 1 088.00 |
AH Fonds commercial | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 394.00 | 2 606.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 000.00 | 24 167.00 | 25 833.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 709.00 | 1 327.00 | 1 382.00 | 2 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 797.00 | 26 693.00 | 1 200 105.00 | 1 226 797.00 |
BT Marchandises | 112 072.00 | | 112 072.00 | 112 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 121.00 | | 23 121.00 | 23 121.00 |
BZ Autres créances | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
CF Disponibilités | 31 765.00 | | 31 765.00 | 31 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 023.00 | | 9 023.00 | 9 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 146.00 | | 186 146.00 | 186 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 943.00 | 26 693.00 | 1 386 250.00 | 1 412 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 846.00 | -11 930.00 | | 33 846.00 |
DL TOTAL (I) | 133 846.00 | 88 070.00 | | 133 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 058 284.00 | 1 135 047.00 | | 1 058 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 848.00 | 53 736.00 | | 41 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 366.00 | 96 204.00 | | 102 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 905.00 | 54 268.00 | | 49 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 404.00 | 1 339 255.00 | | 1 252 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 250.00 | 1 427 325.00 | | 1 386 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 573.00 | 272 523.00 | | 296 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 390.00 | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 321.00 | 11 372.00 | | 15 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442.00 | 363.00 | | 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 879.00 | 11 009.00 | | 14 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 366.00 | 102 366.00 | | 102 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 905.00 | 49 905.00 | | 49 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 848.00 | 41 848.00 | | 41 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 058 284.00 | 102 453.00 | 415 146.00 | 1 058 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 185.00 | 41 185.00 | | 41 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 185.00 | 41 185.00 | | 41 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 404.00 | 296 573.00 | 415 146.00 | 1 252 404.00 |