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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 937.00 | 8 015.00 | 10 923.00 | 18 937.00 |
040 Immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 587.00 | 8 015.00 | 47 573.00 | 55 587.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
072 Créances – Autres | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
084 Disponibilités | 36 317.00 | | 36 317.00 | 36 317.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 838.00 | | 36 838.00 | 36 838.00 |
110 Total général Actif | 92 425.00 | 8 015.00 | 84 410.00 | 92 425.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 865.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 959.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 823.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 317.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 733.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 292.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 537.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 587.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 410.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 215.00 | 1 768.00 | | 1 215.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 283.00 | 54 902.00 | | 47 283.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 649.00 | | | 15 649.00 |
230 Autres produits | 228.00 | | | 228.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 375.00 | 56 670.00 | | 64 375.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 40.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 069.00 | 15 448.00 | | 8 069.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 270.00 | -698.00 | | 270.00 |
242 Autres charges externes. | 45 607.00 | 28 774.00 | | 45 607.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 455.00 | 510.00 | | 455.00 |
250 Rémunérations du personnel | 331.00 | | | 331.00 |
252 Charges sociales | 471.00 | | | 471.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 900.00 | 5 115.00 | | 2 900.00 |
262 Autres charges | 26.00 | 287.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 130.00 | 49 475.00 | | 58 130.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 246.00 | 7 195.00 | | 6 246.00 |
294 Charges financières | 257.00 | 330.00 | | 257.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 959.00 | 6 865.00 | | 4 959.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 587.00 | | | 42 587.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 205.00 | | | 7 205.00 |