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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 818.00 | 3 689.00 | 7 129.00 | 10 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 818.00 | 3 689.00 | 7 129.00 | 10 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 169.00 | | 115 169.00 | 115 169.00 |
BZ Autres créances | 132 505.00 | | 132 505.00 | 132 505.00 |
CF Disponibilités | 35 466.00 | | 35 466.00 | 35 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 103.00 | | 286 103.00 | 286 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 920.00 | 3 689.00 | 293 232.00 | 296 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 145 657.00 | 96 166.00 | | 145 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 951.00 | 49 491.00 | | 53 951.00 |
DL TOTAL (I) | 200 608.00 | 146 657.00 | | 200 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 445.00 | 180 036.00 | | 1 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 133.00 | 44 431.00 | | 21 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 045.00 | 106 502.00 | | 70 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 624.00 | 330 970.00 | | 92 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 232.00 | 477 627.00 | | 293 232.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 269.00 | 5 905.00 | | 11 269.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 356.00 | 10 818.00 | | 6 356.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 356.00 | 10 818.00 | | 6 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 269.00 | 5 905.00 | | 11 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 876.00 | 3 689.00 | 4 876.00 | 4 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 876.00 | 3 689.00 | 4 876.00 | 4 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 133.00 | 21 133.00 | | 21 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 452.00 | 19 452.00 | | 19 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 140.00 | 43 140.00 | | 43 140.00 |
UX Autres créances clients | 115 169.00 | 115 169.00 | | 115 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VB T. V. A. | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VC Groupe et associés | 103 345.00 | 35 687.00 | 67 658.00 | 103 345.00 |
VI Groupe et associés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 712.00 | 23 712.00 | | 23 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 636.00 | 182 978.00 | 67 658.00 | 250 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 624.00 | 92 624.00 | | 92 624.00 |