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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 308 310.00 | | 308 310.00 | 308 310.00 |
CF Disponibilités | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 734.00 | | 310 734.00 | 310 734.00 |
CU Autres participations | 308 310.00 | | 308 310.00 | 308 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 370.00 | -11 575.00 | | -17 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 781.00 | -5 795.00 | | -5 781.00 |
DK Provisions réglementées | 5 752.00 | 4 090.00 | | 5 752.00 |
DL TOTAL (I) | -12 398.00 | -8 279.00 | | -12 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 619.00 | 118 687.00 | | 95 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 188.00 | 197 738.00 | | 226 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 325.00 | 2 888.00 | | 1 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 131.00 | 319 312.00 | | 323 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 734.00 | 311 033.00 | | 310 734.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 226 188.00 | | | 226 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 78.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 78.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 662.00 | -1 584.00 | | -1 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 80.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 781.00 | 5 875.00 | | 5 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 781.00 | -5 795.00 | | -5 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 310.00 | | | 308 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 310.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 310.00 | | | 308 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 090.00 | 1 662.00 | | 4 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 090.00 | 1 662.00 | | 4 090.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 662.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 188.00 | 145 188.00 | | 145 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 550.00 | 24 215.00 | 71 335.00 | 95 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 428.00 | | | 75 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 131.00 | 251 796.00 | 71 335.00 | 323 131.00 |