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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 250.00 | 13 216.00 | 47 035.00 | 60 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 192.00 | 13 216.00 | 52 977.00 | 66 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 964.00 | | 51 964.00 | 51 964.00 |
BZ Autres créances | 38 011.00 | | 38 011.00 | 38 011.00 |
CF Disponibilités | 116 890.00 | | 116 890.00 | 116 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 079.00 | | 207 079.00 | 207 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 271.00 | 13 216.00 | 260 056.00 | 273 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 47 704.00 | | | 47 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 552.00 | | | -54 552.00 |
DK Provisions réglementées | 18 348.00 | | | 18 348.00 |
DL TOTAL (I) | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 014.00 | | | 100 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 149.00 | | | 24 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 822.00 | | | 122 822.00 |
EA Autres dettes | 471.00 | | | 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 456.00 | | | 247 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 056.00 | | | 260 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 832.00 | | | 159 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 126.00 | | 1 066.00 | 65 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 250.00 | | | 60 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 876.00 | | 1 066.00 | 4 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 000.00 | 8 216.00 | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 8 216.00 | | 5 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 494.00 | 11 853.00 | | 6 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 494.00 | 11 853.00 | | 6 494.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 853.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 149.00 | 24 149.00 | | 24 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 423.00 | 41 423.00 | | 41 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 763.00 | 45 763.00 | | 45 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
UX Autres créances clients | 51 964.00 | 51 964.00 | | 51 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
VB T. V. A. | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 014.00 | 12 390.00 | 87 624.00 | 100 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 625.00 | 14 625.00 | | 14 625.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 828.00 | 14 828.00 | | 14 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 171.00 | 23 171.00 | | 23 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 131.00 | 90 189.00 | 5 942.00 | 96 131.00 |
VW T.V.A. | 12 465.00 | 12 465.00 | | 12 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 456.00 | 159 832.00 | 87 624.00 | 247 456.00 |