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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 278 489.00 | 39 335.00 | 239 154.00 | 278 489.00 |
040 Immobilisations financières | 102 346.00 | | 102 346.00 | 102 346.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 380 835.00 | 39 335.00 | 341 500.00 | 380 835.00 |
072 Créances – Autres | 1 140 875.00 | | 1 140 875.00 | 1 140 875.00 |
084 Disponibilités | 145 689.00 | | 145 689.00 | 145 689.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 286 564.00 | | 1 286 564.00 | 1 286 564.00 |
110 Total général Actif | 1 667 399.00 | 39 335.00 | 1 628 064.00 | 1 667 399.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 785 418.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 837 357.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 623 874.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 435.00 | |
172 Autres dettes | | | 754.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 190.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 628 064.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 305.00 | 7 885.00 | 132 420.00 | 140 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 351.00 | 7 885.00 | 234 466.00 | 242 351.00 |
BZ Autres créances | 725 043.00 | | 725 043.00 | 725 043.00 |
CF Disponibilités | 574 850.00 | | 574 850.00 | 574 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 893.00 | | 1 299 893.00 | 1 299 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 244.00 | 7 885.00 | 1 534 359.00 | 1 542 244.00 |
CU Autres participations | 102 046.00 | | 102 046.00 | 102 046.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 36 620.00 | 91 254.00 | | 36 620.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 212.00 | 4 125.00 | | 18 212.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 384.00 | 7 885.00 | | 35 384.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 217.00 | 103 263.00 | | 90 217.00 |
270 Résultat d’exploitation | -90 217.00 | -103 263.00 | | -90 217.00 |
280 Produits financiers | 1 002 438.00 | 1 423 518.00 | | 1 002 438.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
294 Charges financières | 72 649.00 | | | 72 649.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 215.00 | | | 18 215.00 |
310 Bénéfice ou perte | 837 357.00 | 1 320 255.00 | | 837 357.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 85 163.00 | | | 85 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 320 255.00 | 85 263.00 | | 1 320 255.00 |
DL TOTAL (I) | 1 406 518.00 | 86 263.00 | | 1 406 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573.00 | | | 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 019.00 | 34 673.00 | | 15 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 250.00 | 8 700.00 | | 4 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 000.00 | 27 672.00 | | 108 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 842.00 | 71 045.00 | | 127 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 359.00 | 157 308.00 | | 1 534 359.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 423 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 423 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 423 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 320 255.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 423 518.00 | 94 280.00 | | 1 423 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 263.00 | 9 017.00 | | 103 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 320 255.00 | 85 263.00 | | 1 320 255.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 885.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 884.00 | | |