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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 843.00 | 1 457.00 | 2 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 773.00 | 2 139.00 | 13 634.00 | 15 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 749.00 | 115 288.00 | 296 461.00 | 411 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 103.00 | 118 271.00 | 312 832.00 | 431 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 204.00 | | 22 204.00 | 22 204.00 |
BZ Autres créances | 348 156.00 | | 348 156.00 | 348 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 497.00 | | 50 497.00 | 50 497.00 |
CF Disponibilités | 469 303.00 | | 469 303.00 | 469 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 590.00 | | 892 590.00 | 892 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 693.00 | 118 271.00 | 1 205 422.00 | 1 323 693.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 307 766.00 | 101 187.00 | | 307 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 489.00 | 206 579.00 | | 428 489.00 |
DL TOTAL (I) | 746 155.00 | 317 666.00 | | 746 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 338.00 | 114 228.00 | | 80 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161.00 | 220.00 | | 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 565.00 | 12 495.00 | | 13 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 245.00 | 225 257.00 | | 200 245.00 |
EA Autres dettes | 164 957.00 | 139 540.00 | | 164 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 267.00 | 491 739.00 | | 459 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 422.00 | 809 405.00 | | 1 205 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 962.00 | 57 358.00 | 1 049.00 | 61 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77.00 | 767.00 | | 77.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 885.00 | 56 592.00 | 1 049.00 | 61 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 565.00 | 13 565.00 | | 13 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 246.00 | 200 246.00 | | 200 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 957.00 | 164 957.00 | | 164 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 338.00 | 34 213.00 | 46 125.00 | 80 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372 205.00 | 372 205.00 | | 372 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 455.00 | 372 205.00 | 250.00 | 372 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 267.00 | 413 142.00 | 46 125.00 | 459 267.00 |