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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 974.00 | 755.00 | 219.00 | 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 922.00 | 755.00 | 339 167.00 | 339 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 864.00 | | 45 864.00 | 45 864.00 |
BZ Autres créances | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CF Disponibilités | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 469.00 | | 53 469.00 | 53 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 392.00 | 755.00 | 392 637.00 | 393 392.00 |
CU Autres participations | 338 948.00 | | 338 948.00 | 338 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -4 968.00 | 3 656.00 | | -4 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111.00 | -8 625.00 | | 111.00 |
DK Provisions réglementées | 7 017.00 | 3 997.00 | | 7 017.00 |
DL TOTAL (I) | 7 659.00 | 4 528.00 | | 7 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 603.00 | 362 366.00 | | 366 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 555.00 | 17 705.00 | | 6 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | 3 180.00 | | 4 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 809.00 | 14 431.00 | | 7 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 978.00 | 397 688.00 | | 384 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 637.00 | 402 216.00 | | 392 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 493.00 | 87 145.00 | | 70 493.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 772.00 | | | 12 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 772.00 | | | 12 772.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 752.00 | -3 020.00 | | 9 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 772.00 | 38 473.00 | | 12 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 661.00 | 47 098.00 | | 12 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111.00 | -8 625.00 | | 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 923.00 | | | 339 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 338 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 974.00 | | | 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338 949.00 | | | 338 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430.00 | 325.00 | | 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430.00 | 325.00 | | 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 997.00 | 3 020.00 | | 3 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 997.00 | 3 020.00 | | 3 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 45 864.00 | 45 864.00 | | 45 864.00 |
VB T. V. A. | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366 614.00 | 52 129.00 | 314 485.00 | 366 614.00 |
VI Groupe et associés | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 134.00 | 46 134.00 | | 46 134.00 |
VW T.V.A. | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 979.00 | 70 494.00 | 314 485.00 | 384 979.00 |