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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 358.00 | 11 999.00 | 18 359.00 | 30 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 171.00 | 22 862.00 | 27 309.00 | 50 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 637.00 | | 19 637.00 | 19 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 166.00 | 34 861.00 | 83 305.00 | 118 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 933.00 | | 146 933.00 | 146 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 255 364.00 | 23 534.00 | 1 231 830.00 | 1 255 364.00 |
BZ Autres créances | 956 389.00 | | 956 389.00 | 956 389.00 |
CF Disponibilités | 97 700.00 | | 97 700.00 | 97 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 577.00 | | 15 577.00 | 15 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 471 964.00 | 23 534.00 | 2 448 430.00 | 2 471 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 590 130.00 | 58 395.00 | 2 531 735.00 | 2 590 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 230 934.00 | | | 230 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 764.00 | 230 934.00 | | 14 764.00 |
DL TOTAL (I) | 250 698.00 | 235 934.00 | | 250 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 779.00 | 145 669.00 | | 561 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 404.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 101 724.00 | 357 326.00 | | 1 101 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 468.00 | 224 025.00 | | 483 468.00 |
EA Autres dettes | 134 066.00 | 42 929.00 | | 134 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 281 036.00 | 776 353.00 | | 2 281 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 531 735.00 | 1 012 287.00 | | 2 531 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 169 505.00 | 653 782.00 | | 2 169 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 754 884.00 | | 2 754 884.00 | 2 754 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 754 884.00 | | 2 754 884.00 | 2 754 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 769 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 490 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -124 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 199 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 199 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 728 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 109.00 | 15 148.00 | | 12 109.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 677.00 | 3 064.00 | | 2 677.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 199 184.00 | 200 551.00 | | 199 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 416.00 | 1 911.00 | | 7 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 272.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 416.00 | 16 183.00 | | 7 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 416.00 | -16 183.00 | | -7 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 963.00 | 110 717.00 | | 14 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 769 159.00 | 2 388 506.00 | | 2 769 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 754 395.00 | 2 157 572.00 | | 2 754 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 764.00 | 230 934.00 | | 14 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 561.00 | | 4 605.00 | 113 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 924.00 | | 4 605.00 | 75 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 637.00 | | | 19 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 821.00 | 20 040.00 | | 14 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 821.00 | 20 040.00 | | 14 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 534.00 | | | 23 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 534.00 | | | 23 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 534.00 | | | 23 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 101 724.00 | 1 101 724.00 | | 1 101 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 315.00 | 84 315.00 | | 84 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 104.00 | 175 104.00 | | 175 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 213.00 | 33 213.00 | | 33 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 066.00 | 134 066.00 | | 134 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 637.00 | | 19 637.00 | 19 637.00 |
UX Autres créances clients | 1 229 477.00 | 1 229 477.00 | | 1 229 477.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 887.00 | 25 887.00 | | 25 887.00 |
VB T. V. A. | 164 965.00 | 164 965.00 | | 164 965.00 |
VC Groupe et associés | 84 842.00 | 84 842.00 | | 84 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427 011.00 | 427 011.00 | | 427 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 767.00 | 23 236.00 | 95 281.00 | 134 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 717.00 | | | 12 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 021.00 | 15 021.00 | | 15 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 706 214.00 | 706 214.00 | | 706 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 577.00 | 15 577.00 | | 15 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 246 967.00 | 2 227 330.00 | 19 637.00 | 2 246 967.00 |
VW T.V.A. | 175 814.00 | 175 814.00 | | 175 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 281 036.00 | 2 169 505.00 | 95 281.00 | 2 281 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 487.00 | 7 824.00 | | 8 487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 151 874.00 | 222 097.00 | | 151 874.00 |
ST Autres comptes | 306 223.00 | 358 211.00 | | 306 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 177 221.00 | 179 301.00 | | 177 221.00 |
YT Sous‐traitance | 128 737.00 | 144 667.00 | | 128 737.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 433 910.00 | 6 539.00 | | 433 910.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 231.00 | 365.00 | | 1 231.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 964.00 | 3 445.00 | | 2 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 451.00 | 11 269.00 | | 11 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 352 412.00 | 246 639.00 | | 352 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 294 271.00 | 222 118.00 | | 294 271.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 199 196.00 | 911 181.00 | | 1 199 196.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |