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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 779.00 | 154 809.00 | 83 969.00 | 238 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 896.00 | 43 782.00 | 144 114.00 | 187 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 875.00 | 198 592.00 | 228 283.00 | 426 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 220.00 | | 365 220.00 | 365 220.00 |
BZ Autres créances | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
CF Disponibilités | 731 310.00 | | 731 310.00 | 731 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 735.00 | | 1 101 735.00 | 1 101 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 611.00 | 198 592.00 | 1 330 019.00 | 1 528 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 631 226.00 | 660 953.00 | | 631 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 666.00 | 328 272.00 | | 298 666.00 |
DL TOTAL (I) | 940 893.00 | 1 000 226.00 | | 940 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 247.00 | 2 532.00 | | 301 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 879.00 | 46 446.00 | | 5 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 149.00 | 6 460.00 | | 8 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 726.00 | 37 409.00 | | 73 726.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 125.00 | 92 848.00 | | 389 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 019.00 | 1 093 074.00 | | 1 330 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 569.00 | | 82 665.00 | 362 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 358.00 | 426 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 358.00 | 426 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 369.00 | | 82 665.00 | 362 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 725.00 | 87 938.00 | 5 071.00 | 115 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 725.00 | 87 938.00 | 5 071.00 | 115 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 106.00 | 11 106.00 | | 11 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 365 221.00 | 365 221.00 | | 365 221.00 |
VB T. V. A. | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 247.00 | 301 247.00 | | 301 247.00 |
VI Groupe et associés | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 666.00 | | | 300 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 624.00 | 370 424.00 | 200.00 | 370 624.00 |
VW T.V.A. | 60 870.00 | 60 870.00 | | 60 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 126.00 | 389 126.00 | | 389 126.00 |