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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 489.00 | | 144 489.00 | 144 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 833.00 | 6 320.00 | 98 512.00 | 104 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 316.00 | | 28 316.00 | 28 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 238.00 | 6 320.00 | 271 917.00 | 278 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 945.00 | | 186 945.00 | 186 945.00 |
BZ Autres créances | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CF Disponibilités | 10 678.00 | | 10 678.00 | 10 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 197 945.00 | | 197 945.00 | 197 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 183.00 | 6 320.00 | 469 862.00 | 476 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 316.00 | | | 28 316.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 200.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 33 917.00 | 5 192.00 | | 33 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 561.00 | 63 329.00 | | -62 561.00 |
DL TOTAL (I) | -27 243.00 | 69 721.00 | | -27 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 017.00 | 265 685.00 | | 219 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102.00 | 39 119.00 | | 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 526.00 | 140 898.00 | | 272 526.00 |
EA Autres dettes | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 106.00 | 445 708.00 | | 497 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 862.00 | 515 430.00 | | 469 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 997.00 | 223 199.00 | | 335 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 457.00 | 145 457.00 | | 145 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 316.00 | 28 316.00 | | 28 316.00 |
UX Autres créances clients | 146 986.00 | 146 986.00 | | 146 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 960.00 | 39 960.00 | | 39 960.00 |
VB T. V. A. | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 017.00 | 57 909.00 | 161 109.00 | 219 017.00 |
VI Groupe et associés | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 583.00 | 215 583.00 | | 215 583.00 |
VW T.V.A. | 116 154.00 | 116 154.00 | | 116 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 106.00 | 335 998.00 | 161 109.00 | 497 106.00 |