| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 64 628.00 | 1 732.00 | 62 896.00 | 64 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 485.00 | 34 520.00 | 26 965.00 | 61 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 268.00 | 12 031.00 | 16 236.00 | 28 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 843.00 | 48 283.00 | 110 560.00 | 158 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 265.00 | 9 658.00 | 178 607.00 | 188 265.00 |
BZ Autres créances | 434 995.00 | | 434 995.00 | 434 995.00 |
CF Disponibilités | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 625 876.00 | 9 658.00 | 616 219.00 | 625 876.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 718.00 | 57 941.00 | 726 778.00 | 784 718.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 675.00 | 244 676.00 | | 244 675.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 403.00 | 60 308.00 | | 14 403.00 |
DH Report à nouveau | | 19 544.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 148.00 | -26 362.00 | | 138 148.00 |
DL TOTAL (I) | 397 226.00 | 259 078.00 | | 397 226.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 399.00 | 68 042.00 | | 72 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 399.00 | 68 042.00 | | 72 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 953.00 | 119 395.00 | | 132 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 130.00 | 112 737.00 | | 118 130.00 |
EA Autres dettes | 3 146.00 | 17 038.00 | | 3 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 152.00 | 249 170.00 | | 257 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 776.00 | 576 291.00 | | 726 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 794.00 | 952 200.00 | 1 314 994.00 | 362 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 794.00 | 952 200.00 | 1 314 994.00 | 362 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 783.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 344 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 040.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 405.00 | |
GE Autres charges | | | 21 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 196 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 261.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 094.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 257.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428.00 | | | 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428.00 | | | 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 734.00 | | | 734.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 487.00 | 10 930.00 | | 9 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 355.00 | | | 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 346 088.00 | 1 263 078.00 | | 1 346 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 940.00 | 1 289 439.00 | | 1 207 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 148.00 | -26 362.00 | | 138 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 415.00 | | 81 372.00 | 81 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 949.00 | 158 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 949.00 | 154 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 952.00 | | 81 372.00 | 76 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 107.00 | 15 125.00 | 3 949.00 | 37 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 107.00 | 15 125.00 | 3 949.00 | 37 107.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 042.00 | 4 500.00 | 143.00 | 68 042.00 |
6T Sur comptes clients | 12 235.00 | 11 040.00 | 13 617.00 | 12 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 235.00 | 11 040.00 | 13 617.00 | 12 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 277.00 | 15 540.00 | 13 760.00 | 80 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 446.00 | 13 617.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 094.00 | 143.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 953.00 | 132 953.00 | | 132 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 557.00 | 59 557.00 | | 59 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 682.00 | 36 682.00 | | 36 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
UX Autres créances clients | 181 621.00 | 181 621.00 | | 181 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | | 1.00 | | |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
VB T. V. A. | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
VC Groupe et associés | 405 998.00 | 405 998.00 | | 405 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 184.00 | 20 184.00 | | 20 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 724.00 | 623 260.00 | 4 463.00 | 627 724.00 |
VW T.V.A. | 16 718.00 | 16 718.00 | | 16 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 152.00 | 257 152.00 | | 257 152.00 |