| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 501.00 | 1 817.00 | 684.00 | 2 501.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 423.00 | 9 579.00 | 32 845.00 | 42 423.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 924.00 | 11 395.00 | 33 529.00 | 44 924.00 |
060 Stock marchandises | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 270.00 | 3 446.00 | 4 824.00 | 8 270.00 |
072 Créances – Autres | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
084 Disponibilités | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 528.00 | 3 446.00 | 13 082.00 | 16 528.00 |
110 Total général Actif | 61 452.00 | 14 841.00 | 46 611.00 | 61 452.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 103.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 904.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 801.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 730.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 861.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 821.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 412.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 611.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 522.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 181 257.00 | 159 123.00 | | 181 257.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 378.00 | 11 156.00 | | 9 378.00 |
230 Autres produits | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 304.00 | 170 279.00 | | 193 304.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 197.00 | 72 239.00 | | 103 197.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 822.00 | | | -1 822.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 653.00 | 11 606.00 | | 3 653.00 |
242 Autres charges externes. | 83 280.00 | 77 613.00 | | 83 280.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 579.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
252 Charges sociales | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 396.00 | 3 592.00 | | 7 396.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
262 Autres charges | 4 476.00 | 1 160.00 | | 4 476.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 258.00 | 166 788.00 | | 208 258.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 954.00 | 3 490.00 | | -14 954.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 667.00 | | |
294 Charges financières | 904.00 | 422.00 | | 904.00 |
300 Charges exceptionnelles | 46.00 | | | 46.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 710.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 904.00 | 4 025.00 | | -15 904.00 |