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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 103 500.00 | | 103 500.00 | 103 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 570 710.00 | | 570 710.00 | 570 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 902.00 | | 594 902.00 | 594 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 402.00 | | 698 402.00 | 698 402.00 |
CU Autres participations | 103 500.00 | | 103 500.00 | 103 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 989.00 | 876.00 | | 989.00 |
DG Autres réserves | 3 796.00 | 1 640.00 | | 3 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -883.00 | 2 270.00 | | -883.00 |
DL TOTAL (I) | 13 903.00 | 14 786.00 | | 13 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 794.00 | 280 589.00 | | 521 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 763.00 | 1 345.00 | | 132 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 395.00 | 4 587.00 | | 4 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 547.00 | 16 428.00 | | 25 547.00 |
EA Autres dettes | | 129 948.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 684 499.00 | 432 897.00 | | 684 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 402.00 | 447 683.00 | | 698 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 231.00 | | | 246 231.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 124 755.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 124 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -883.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 997.00 | 108 090.00 | | 130 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 880.00 | 105 820.00 | | 131 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -883.00 | 2 270.00 | | -883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 500.00 | | | 103 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 500.00 | | | 103 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 547.00 | 25 547.00 | | 25 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 568.00 | 132 568.00 | | 132 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 794.00 | 83 526.00 | 333 222.00 | 521 794.00 |
VI Groupe et associés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 167.00 | | | 300 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 234.00 | | | 59 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570 710.00 | 570 710.00 | | 570 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 610.00 | 577 610.00 | | 577 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 499.00 | 246 231.00 | 333 222.00 | 684 499.00 |