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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 560.00 | 3 476.00 | 24 083.00 | 27 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 931.00 | 7 536.00 | 24 394.00 | 31 931.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 36 360.00 | | 36 360.00 | 36 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 851.00 | 11 012.00 | 84 838.00 | 95 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 197.00 | | 139 197.00 | 139 197.00 |
BZ Autres créances | 47 162.00 | | 47 162.00 | 47 162.00 |
CF Disponibilités | 52 574.00 | | 52 574.00 | 52 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 914.00 | | 242 914.00 | 242 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 766.00 | 11 012.00 | 327 753.00 | 338 766.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
DH Report à nouveau | 76.00 | | | 76.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 856.00 | 29 776.00 | | 42 856.00 |
DL TOTAL (I) | 102 633.00 | 59 776.00 | | 102 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 214.00 | 20 015.00 | | 20 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 045.00 | 4 120.00 | | 129 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 351.00 | 139 189.00 | | 67 351.00 |
EA Autres dettes | 8 508.00 | 672.00 | | 8 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 119.00 | 163 996.00 | | 225 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 753.00 | 223 773.00 | | 327 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 045 598.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 045 598.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 205.00 | |
GE Autres charges | | | 1 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 827.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 110 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 110 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 53 242.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 53 242.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 56 757.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 836.00 | 5 255.00 | | 9 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 369.00 | 659 710.00 | | 1 064 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 512.00 | 629 933.00 | | 1 021 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 856.00 | 29 776.00 | | 42 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 716.00 | | 90 495.00 | 10 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 360.00 | 95 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 360.00 | 59 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 116.00 | | 57 735.00 | 7 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | 32 760.00 | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 807.00 | 9 205.00 | | 1 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 807.00 | 9 205.00 | | 1 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 045.00 | 129 045.00 | | 129 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 897.00 | 25 897.00 | | 25 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 360.00 | | 36 360.00 | 36 360.00 |
UX Autres créances clients | 139 198.00 | 139 198.00 | | 139 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 37 862.00 | 37 862.00 | | 37 862.00 |
VI Groupe et associés | 20 215.00 | 20 215.00 | | 20 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 700.00 | 190 340.00 | 36 360.00 | 226 700.00 |
VW T.V.A. | 26 611.00 | 26 611.00 | | 26 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 119.00 | 225 119.00 | | 225 119.00 |