| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 233.00 | 1 778.00 | 455.00 | 2 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 828.00 | 3 296.00 | 5 532.00 | 8 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 561.00 | 5 073.00 | 7 488.00 | 12 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 418.00 | 22 512.00 | 235 906.00 | 258 418.00 |
BZ Autres créances | 37 429.00 | | 37 429.00 | 37 429.00 |
CF Disponibilités | 112 906.00 | | 112 906.00 | 112 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 195.00 | 22 512.00 | 387 683.00 | 410 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 756.00 | 27 585.00 | 395 171.00 | 422 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 22 041.00 | 21 886.00 | | 22 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 759.00 | 51 584.00 | | 59 759.00 |
DL TOTAL (I) | 82 900.00 | 74 570.00 | | 82 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 535.00 | 150 070.00 | | 241 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 735.00 | 51 412.00 | | 70 735.00 |
EA Autres dettes | | 105.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 312 270.00 | 201 587.00 | | 312 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 171.00 | 276 157.00 | | 395 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 270.00 | 201 587.00 | | 312 270.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 561.00 | | | 12 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 061.00 | | | 11 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 476.00 | 2 597.00 | | 2 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 476.00 | 2 597.00 | | 2 476.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 518.00 | 22 476.00 | 9 483.00 | 9 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 518.00 | 22 476.00 | 9 483.00 | 9 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 518.00 | 22 476.00 | 9 483.00 | 9 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 476.00 | 9 483.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 535.00 | 241 535.00 | | 241 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 497.00 | 13 497.00 | | 13 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 231 216.00 | 231 216.00 | | 231 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 201.00 | 27 201.00 | | 27 201.00 |
VB T. V. A. | 36 940.00 | 36 940.00 | | 36 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 789.00 | 297 789.00 | | 297 789.00 |
VW T.V.A. | 53 098.00 | 53 098.00 | | 53 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 270.00 | 312 270.00 | | 312 270.00 |