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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 740.00 | 4 864.00 | 1 876.00 | 6 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 652 216.00 | 4 864.00 | 13 647 352.00 | 13 652 216.00 |
BZ Autres créances | 241 087.00 | | 241 087.00 | 241 087.00 |
CF Disponibilités | 25 099.00 | | 25 099.00 | 25 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 186.00 | | 266 186.00 | 266 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 918 402.00 | 4 864.00 | 13 913 538.00 | 13 918 402.00 |
CU Autres participations | 13 645 476.00 | | 13 645 476.00 | 13 645 476.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 802 695.00 | 8 802 695.00 | | 8 802 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 529.00 | 39 257.00 | | 116 529.00 |
DH Report à nouveau | 2 214 053.00 | 745 886.00 | | 2 214 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 160 418.00 | 1 545 439.00 | | 2 160 418.00 |
DK Provisions réglementées | 235 148.00 | 168 053.00 | | 235 148.00 |
DL TOTAL (I) | 13 528 843.00 | 11 301 330.00 | | 13 528 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 450 800.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 996.00 | 91 308.00 | | 248 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 859.00 | 15 638.00 | | 15 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 841.00 | | | 119 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 696.00 | 2 557 746.00 | | 384 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 913 538.00 | 13 859 076.00 | | 13 913 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 217 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 226 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 191 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 097 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 095.00 | 67 095.00 | | 67 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 095.00 | 67 095.00 | | 67 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 095.00 | -67 095.00 | | -67 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -130 382.00 | 18 797.00 | | -130 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 226 076.00 | 1 737 272.00 | | 2 226 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 658.00 | 191 834.00 | | 65 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 160 418.00 | 1 545 439.00 | | 2 160 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 516.00 | 1 348.00 | | 3 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 516.00 | 1 348.00 | | 3 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 248 996.00 | 248 996.00 | | 248 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 859.00 | 15 859.00 | | 15 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 841.00 | 138 828.00 | | 119 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241 087.00 | 241 087.00 | | 241 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 087.00 | 241 087.00 | | 241 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 696.00 | 403 683.00 | | 384 696.00 |