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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
028 Immobilisations corporelles | 174 274.00 | 8 557.00 | 165 717.00 | 174 274.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 398.00 | 8 681.00 | 165 717.00 | 174 398.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 261 907.00 | | 261 907.00 | 261 907.00 |
072 Créances – Autres | 73 863.00 | | 73 863.00 | 73 863.00 |
084 Disponibilités | 18 688.00 | | 18 688.00 | 18 688.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 354 457.00 | | 354 457.00 | 354 457.00 |
110 Total général Actif | 528 856.00 | 8 681.00 | 520 175.00 | 528 856.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 524.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 011.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 535.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 259.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 137 301.00 | | |
172 Autres dettes | | | 415 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 418 639.00 | |
180 Total général Passif | | | 520 175.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 190 942.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 833.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 55 942.00 | | | 55 942.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 190 942.00 | | | 190 942.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 608.00 | | | 17 608.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 683.00 | | | 68 683.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |