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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 106 000.00 | | 11 106 000.00 | 11 106 000.00 |
AN Terrains | 491 500.00 | | 491 500.00 | 491 500.00 |
AP Constructions | 2 822 420.00 | 44 723.00 | 2 777 696.00 | 2 822 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 724.00 | 55 196.00 | 186 527.00 | 241 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 808.00 | 745.00 | 5 063.00 | 5 808.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 312.00 | | 39 312.00 | 39 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 706 764.00 | 100 666.00 | 14 606 098.00 | 14 706 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 894 963.00 | 96 687.00 | 798 276.00 | 894 963.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 357 148.00 | | 21 357 148.00 | 21 357 148.00 |
BT Marchandises | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 388 856.00 | 2 866.00 | 4 385 989.00 | 4 388 856.00 |
BZ Autres créances | 4 911 318.00 | | 4 911 316.00 | 4 911 318.00 |
CF Disponibilités | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 570 458.00 | 99 553.00 | 31 470 905.00 | 31 570 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 277 223.00 | 200 219.00 | 46 077 003.00 | 46 277 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000 000.00 | 13 000 000.00 | | 13 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 916 354.00 | | | 916 354.00 |
DH Report à nouveau | | 26 785.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 735 155.00 | 1 273 069.00 | | 1 735 155.00 |
DL TOTAL (I) | 15 781 509.00 | 14 299 854.00 | | 15 781 509.00 |
DQ Provisions pour charges | 154 709.00 | 165 067.00 | | 154 709.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 709.00 | 165 067.00 | | 154 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 163 596.00 | 16 043 017.00 | | 22 163 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 258.00 | | | 203 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 262 578.00 | 2 497 325.00 | | 7 262 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 625.00 | 994 553.00 | | 487 625.00 |
EA Autres dettes | 23 725.00 | 44 325.00 | | 23 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 140 784.00 | 19 579 221.00 | | 30 140 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 077 003.00 | 34 044 143.00 | | 46 077 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 642 236.00 | 3 579 221.00 | | 16 642 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 731.00 | 16 575.00 | | 126 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
FD Production vendue biens | 9 356 029.00 | 5 158 666.00 | 14 514 695.00 | 9 356 029.00 |
FG Production vendue services | 28 440.00 | 9 748.00 | 38 189.00 | 28 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 386 171.00 | 5 168 414.00 | 14 554 586.00 | 9 386 171.00 |
FM Production stockée | | | 5 850 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 431 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 304 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -413 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 409 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 440.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 944 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 486 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 396.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158 598.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 358 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 731.00 | 58 906.00 | | 10 731.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | 9 071.00 | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 9 071.00 | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 043.00 | 33 088.00 | | 43 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -26.00 | | | -26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 017.00 | 33 088.00 | | 43 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 001.00 | -24 017.00 | | -43 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 580 578.00 | 499 023.00 | | 580 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 461 419.00 | 9 547 826.00 | | 20 461 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 726 264.00 | 8 274 759.00 | | 18 726 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 735 155.00 | 1 273 069.00 | | 1 735 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 106 000.00 | | 3 600 764.00 | 11 106 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 706 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 106 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 600 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 106 000.00 | | | 11 106 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 600 764.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 100 692.00 | 26.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 100 692.00 | 26.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 067.00 | | 10 358.00 | 165 067.00 |
6N Sur stocks et en cours | 87 098.00 | 9 589.00 | | 87 098.00 |
6T Sur comptes clients | 1 496.00 | 2 851.00 | 1 482.00 | 1 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 594.00 | 12 440.00 | 1 482.00 | 88 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 661.00 | 12 440.00 | 11 840.00 | 253 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 440.00 | 11 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 403 649.00 | 4 403 649.00 | | 4 403 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 203.00 | 270 203.00 | | 270 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 876.00 | 202 876.00 | | 202 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 492.00 | 21 492.00 | | 21 492.00 |
UX Autres créances clients | 4 402 472.00 | 4 370 335.00 | 32 136.00 | 4 402 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 473.00 | 215.00 | 26 257.00 | 26 473.00 |
VB T. V. A. | 539 648.00 | 539 648.00 | | 539 648.00 |
VC Groupe et associés | 4 331 573.00 | 4 331 573.00 | | 4 331 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 731.00 | 126 731.00 | | 126 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 036 865.00 | 8 538 317.00 | 10 513 802.00 | 22 036 865.00 |
VI Groupe et associés | 3 064 420.00 | 3 064 420.00 | | 3 064 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 442.00 | | | 16 442.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 701.00 | 13 701.00 | | 13 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 315 175.00 | 9 256 781.00 | 58 394.00 | 9 315 175.00 |
VW T.V.A. | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 140 784.00 | 16 642 236.00 | 10 513 802.00 | 30 140 784.00 |