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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 834.00 | 100 335.00 | 17 500.00 | 117 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 834.00 | 100 335.00 | 17 500.00 | 117 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 054 485.00 | 1 147.00 | 1 053 338.00 | 1 054 485.00 |
BZ Autres créances | 1 501 815.00 | | 1 501 815.00 | 1 501 815.00 |
CF Disponibilités | 284 678.00 | | 284 678.00 | 284 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 850 213.00 | 1 147.00 | 2 849 066.00 | 2 850 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 968 047.00 | 101 481.00 | 2 866 566.00 | 2 968 047.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 783 000.00 | 783 000.00 | | 783 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
DH Report à nouveau | -47 270.00 | | | -47 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 577.00 | -47 270.00 | | 112 577.00 |
DL TOTAL (I) | 849 877.00 | 737 300.00 | | 849 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 828.00 | | | 242 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 892.00 | 1 602.00 | | 52 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 798.00 | 2 628 618.00 | | 1 118 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 310.00 | 509 713.00 | | 239 310.00 |
EA Autres dettes | 332 861.00 | 26 496.00 | | 332 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 016 689.00 | 3 166 430.00 | | 2 016 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 866 566.00 | 3 903 730.00 | | 2 866 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 933 797.00 | 3 164 828.00 | | 1 933 797.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 242 828.00 | | | 242 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 608.00 | | 13 111.00 | 115 608.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 884.00 | 117 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 884.00 | 117 834.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 608.00 | | 13 111.00 | 115 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 241.00 | 3 978.00 | 10 884.00 | 107 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 241.00 | 3 978.00 | 10 884.00 | 107 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 506.00 | 429.00 | 76 788.00 | 77 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 506.00 | 429.00 | 76 788.00 | 77 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 506.00 | 429.00 | 76 788.00 | 77 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 429.00 | 76 788.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 798.00 | 1 118 798.00 | | 1 118 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 423.00 | 42 423.00 | | 42 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 856.00 | 18 856.00 | | 18 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 861.00 | 332 861.00 | | 332 861.00 |
UX Autres créances clients | 1 024 253.00 | 1 024 253.00 | | 1 024 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 474.00 | 11 474.00 | | 11 474.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 232.00 | 29 000.00 | 1 232.00 | 30 232.00 |
VB T. V. A. | 139 600.00 | 139 600.00 | | 139 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | | 18 000.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 242 828.00 | 242 828.00 | | 242 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VP Divers | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 346 705.00 | 1 346 705.00 | | 1 346 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 562 604.00 | 2 561 372.00 | 1 232.00 | 2 562 604.00 |
VW T.V.A. | 160 860.00 | 160 860.00 | | 160 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 963 797.00 | 1 933 797.00 | 18 000.00 | 1 963 797.00 |