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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 098.00 | 5 570.00 | 21 528.00 | 27 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 553 569.00 | 23 784.00 | 1 529 785.00 | 1 553 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 671 661.00 | | 671 661.00 | 671 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 252 328.00 | 29 354.00 | 2 222 974.00 | 2 252 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 602.00 | | 83 602.00 | 83 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BZ Autres créances | 5 107 784.00 | | 5 107 784.00 | 5 107 784.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 24 999 969.00 | | 24 999 969.00 | 24 999 969.00 |
CF Disponibilités | 8 731 303.00 | | 8 731 303.00 | 8 731 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 685 289.00 | | 685 289.00 | 685 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 611 446.00 | | 39 611 446.00 | 39 611 446.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 864 475.00 | 29 354.00 | 41 835 120.00 | 41 864 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 370.00 | 89 182.00 | | 165 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 799 048.00 | 25 746 735.00 | | 54 799 048.00 |
DH Report à nouveau | -5 116 600.00 | -1 011 564.00 | | -5 116 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 063 126.00 | -4 105 036.00 | | -16 063 126.00 |
DL TOTAL (I) | 33 784 693.00 | 20 719 318.00 | | 33 784 693.00 |
DP Provisions pour risques | 701.00 | | | 701.00 |
DR TOTAL (IV) | 701.00 | | | 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 750 000.00 | 525 000.00 | | 750 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 015 115.00 | 2 263 080.00 | | 3 015 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 902 702.00 | 220 836.00 | | 1 902 702.00 |
EA Autres dettes | 512 003.00 | | | 512 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 270 143.00 | | | 270 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 949 962.00 | 3 008 916.00 | | 7 949 962.00 |
ED (V) | 99 765.00 | 3 126.00 | | 99 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 835 120.00 | 23 731 360.00 | | 41 835 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 963.00 | | 3 436 838.00 | 10 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 671 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 195 473.00 | 2 252 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 195 473.00 | 1 553 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 654.00 | | 2 742 388.00 | 6 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 309.00 | | 667 352.00 | 4 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 015 115.00 | | | 3 015 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 344 810.00 | | | 344 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 901.00 | | | 259 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574 821.00 | | | 574 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 270 143.00 | | | 270 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 322 046.00 | | 2 322 046.00 | 2 322 046.00 |
VB T. V. A. | 1 477 894.00 | | 1 477 894.00 | 1 477 894.00 |
VC Groupe et associés | 83 181.00 | | 83 181.00 | 83 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 6.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 311 764.00 | | 1 311 764.00 | 1 311 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 685 289.00 | | 685 289.00 | 685 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 880 174.00 | | 5 880 174.00 | 5 880 174.00 |
VW T.V.A. | 1 235 173.00 | | | 1 235 173.00 |
VX Obligations cautionnées | 545 279.00 | 1 629 721.00 | 75 000.00 | 545 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 245 241.00 | 1 629 721.00 | 75 000.00 | 6 245 241.00 |