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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 828 596.00 | | 828 596.00 | 828 596.00 |
BZ Autres créances | 115 669.00 | | 115 669.00 | 115 669.00 |
CF Disponibilités | 79 356.00 | | 79 356.00 | 79 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 025.00 | | 195 025.00 | 195 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 051.00 | | 1 035 051.00 | 1 035 051.00 |
CU Autres participations | 828 596.00 | | 828 596.00 | 828 596.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 429.00 | | 11 429.00 | 11 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 640.00 | | | 400 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 203 800.00 | | | 203 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 415.00 | | | 79 415.00 |
DL TOTAL (I) | 696 055.00 | | | 696 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 974.00 | | | 336 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 996.00 | | | 338 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 051.00 | | | 1 035 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 462.00 | | | 71 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 623.00 | | | -2 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 585.00 | | | 10 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 415.00 | | | 79 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336 974.00 | 69 440.00 | 267 534.00 | 336 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 669.00 | 115 669.00 | | 115 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 669.00 | 115 669.00 | | 115 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 996.00 | 71 462.00 | 267 534.00 | 338 996.00 |