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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 600.00 | 25 407.00 | 5 193.00 | 30 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 943.00 | 65 422.00 | 179 521.00 | 244 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 043.00 | 90 829.00 | 199 214.00 | 290 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 364.00 | 12 867.00 | 545 497.00 | 558 364.00 |
BZ Autres créances | 37 181.00 | | 37 181.00 | 37 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
CF Disponibilités | 1 470 255.00 | | 1 470 255.00 | 1 470 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 531.00 | | 6 531.00 | 6 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 074 208.00 | 12 867.00 | 2 061 341.00 | 2 074 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 364 251.00 | 103 696.00 | 2 260 555.00 | 2 364 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
DH Report à nouveau | -136 678.00 | -206 427.00 | | -136 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 861.00 | 73 421.00 | | 511 861.00 |
DL TOTAL (I) | 558 854.00 | 46 993.00 | | 558 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 407.00 | 151 701.00 | | 141 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 799.00 | 40 591.00 | | 128 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 784 312.00 | 810 363.00 | | 784 312.00 |
EA Autres dettes | 247 183.00 | 275 983.00 | | 247 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 701 701.00 | 1 678 639.00 | | 1 701 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 260 555.00 | 1 725 632.00 | | 2 260 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 843.00 | | 5 200.00 | 284 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 400.00 | | 5 200.00 | 25 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 943.00 | | | 244 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 013.00 | 31 816.00 | | 59 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 700.00 | 12 707.00 | | 12 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 313.00 | 19 109.00 | | 46 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 867.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 867.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 867.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 867.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 799.00 | 128 799.00 | | 128 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 305.00 | 121 305.00 | | 121 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 619.00 | 345 619.00 | | 345 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131 868.00 | 131 868.00 | | 131 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 183.00 | 247 183.00 | | 247 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
UX Autres créances clients | 538 976.00 | 538 976.00 | | 538 976.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 237.00 | 14 237.00 | | 14 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 388.00 | 19 388.00 | | 19 388.00 |
VB T. V. A. | 22 174.00 | 22 174.00 | | 22 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 141 407.00 | 141 407.00 | | 141 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 955.00 | 49 955.00 | | 49 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 577.00 | 602 077.00 | 14 500.00 | 616 577.00 |
VW T.V.A. | 135 565.00 | 135 565.00 | | 135 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 701 701.00 | 1 701 701.00 | | 1 701 701.00 |