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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 946.00 | 1 593.00 | 5 353.00 | 6 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 963.00 | 2 110.00 | 6 853.00 | 8 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 941.00 | 4 235.00 | 15 706.00 | 19 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 649.00 | | 67 649.00 | 67 649.00 |
BZ Autres créances | 24 270.00 | | 24 270.00 | 24 270.00 |
CF Disponibilités | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 887.00 | | 95 887.00 | 95 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 828.00 | 4 235.00 | 111 593.00 | 115 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 24 072.00 | | | 24 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 957.00 | 24 122.00 | | -7 957.00 |
DL TOTAL (I) | 16 665.00 | 24 622.00 | | 16 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 499.00 | 1 566.00 | | 2 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 888.00 | 3 780.00 | | 23 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 541.00 | 27 484.00 | | 30 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 928.00 | 32 831.00 | | 94 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 593.00 | 57 453.00 | | 111 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 928.00 | 32 831.00 | | 94 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 948.00 | | 170 948.00 | 170 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 948.00 | | 170 948.00 | 170 948.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 762.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 269.00 | | | 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269.00 | | | 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 322.00 | 40.00 | | 4 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113.00 | | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 434.00 | 40.00 | | 4 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 166.00 | -40.00 | | -4 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 903.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 221.00 | 148 548.00 | | 174 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 178.00 | 124 426.00 | | 182 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 957.00 | 24 122.00 | | -7 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 431.00 | | 10 509.00 | 9 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531.00 | | | 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 400.00 | | 10 509.00 | 5 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 473.00 | 2 762.00 | | 1 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 531.00 | | | 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941.00 | 2 762.00 | | 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 888.00 | 23 888.00 | | 23 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 183.00 | 19 183.00 | | 19 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 67 649.00 | 67 649.00 | | 67 649.00 |
VB T. V. A. | 22 877.00 | 22 877.00 | | 22 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 419.00 | 95 419.00 | | 95 419.00 |
VW T.V.A. | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 928.00 | 94 928.00 | | 94 928.00 |