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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 871.00 | 649.00 | 222.00 | 871.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 871.00 | 649.00 | 222.00 | 871.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
060 Stock marchandises | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
072 Créances – Autres | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 22 249.00 | | 22 249.00 | 22 249.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 849.00 | | 28 849.00 | 28 849.00 |
110 Total général Actif | 29 720.00 | 649.00 | 29 071.00 | 29 720.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 923.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 436.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 160.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 755.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 610.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 156.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 911.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 071.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 033.00 | 14 275.00 | | 10 033.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 759.00 | 93 885.00 | | 105 759.00 |
230 Autres produits | 2 161.00 | 18 431.00 | | 2 161.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 953.00 | 126 591.00 | | 117 953.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 261.00 | 7 575.00 | | 6 261.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 776.00 | 638.00 | | 776.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 036.00 | 4 948.00 | | 6 036.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 920.00 | 249.00 | | 920.00 |
242 Autres charges externes. | 40 696.00 | 42 146.00 | | 40 696.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 999.00 | 1 915.00 | | 1 999.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 865.00 | 58 529.00 | | 56 865.00 |
252 Charges sociales | 1 031.00 | 1 747.00 | | 1 031.00 |
254 Dotations aux amortissements | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
262 Autres charges | 2 539.00 | 5 667.00 | | 2 539.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 341.00 | 123 631.00 | | 117 341.00 |
270 Résultat d’exploitation | 612.00 | 2 960.00 | | 612.00 |
294 Charges financières | 175.00 | 103.00 | | 175.00 |
310 Bénéfice ou perte | 436.00 | 2 856.00 | | 436.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 871.00 | | | 871.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 147.00 | | | 23 147.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 568.00 | | | 10 568.00 |