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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 4 958.00 | 42.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 135 164.00 | 42 496.00 | 92 668.00 | 135 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 410.00 | 19 807.00 | 10 602.00 | 30 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 011.00 | 13 514.00 | 15 497.00 | 29 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 935.00 | 80 776.00 | 896 159.00 | 976 935.00 |
BZ Autres créances | 22 732.00 | | 22 732.00 | 22 732.00 |
CF Disponibilités | 217 249.00 | | 217 249.00 | 217 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 981.00 | | 239 981.00 | 239 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 916.00 | 80 776.00 | 1 136 140.00 | 1 216 916.00 |
CU Autres participations | 477 350.00 | | 477 350.00 | 477 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 968 883.00 | 968 883.00 | | 968 883.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 416.00 | 4 510.00 | | 10 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 371.00 | 118 132.00 | | 144 371.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 670.00 | 1 091 525.00 | | 1 123 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 981.00 | 1 853.00 | | 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 759.00 | 10 865.00 | | 8 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 470.00 | 12 718.00 | | 12 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 140.00 | 1 104 243.00 | | 1 136 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 615.00 | 27 160.00 | | 53 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 292.00 | 1 667.00 | | 3 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 324.00 | 25 494.00 | | 50 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 732.00 | 22 732.00 | | 22 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 732.00 | 22 732.00 | | 22 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 470.00 | 12 470.00 | | 12 470.00 |