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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 763.00 | 12 784.00 | 44 979.00 | 57 763.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 152 000.00 | | 1 152 000.00 | 1 152 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 288.00 | 12 784.00 | 1 199 504.00 | 1 212 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 137 618.00 | | 1 137 618.00 | 1 137 618.00 |
BZ Autres créances | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
CF Disponibilités | 600 052.00 | | 600 052.00 | 600 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 741 361.00 | | 1 741 361.00 | 1 741 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 953 650.00 | 12 784.00 | 2 940 866.00 | 2 953 650.00 |
CU Autres participations | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 483 120.00 | | | 483 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 488 050.00 | | | 488 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 112 070.00 | | | 1 112 070.00 |
DL TOTAL (I) | 2 085 331.00 | | | 2 085 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 036.00 | | | 424 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 734.00 | | | 11 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 764.00 | | | 419 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 534.00 | | | 855 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 940 866.00 | | | 2 940 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 498.00 | | | 431 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 962.00 | | 1 158 327.00 | 53 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 154 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 212 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 427.00 | | 4 337.00 | 53 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535.00 | | 1 153 990.00 | 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 412.00 | 10 373.00 | | 2 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 412.00 | 10 373.00 | | 2 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 424 037.00 | | | 424 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 734.00 | 11 734.00 | | 11 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419 764.00 | 419 764.00 | | 419 764.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 152 000.00 | | 1 152 000.00 | 1 152 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
UX Autres créances clients | 1 137 618.00 | 1 137 618.00 | | 1 137 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 293 844.00 | 1 141 309.00 | 1 152 535.00 | 2 293 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 535.00 | 431 498.00 | | 855 535.00 |