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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 974 257.00 | | 1 974 257.00 | 1 974 257.00 |
BZ Autres créances | 51 586.00 | | 51 586.00 | 51 586.00 |
CF Disponibilités | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 061.00 | | 60 061.00 | 60 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 319.00 | | 2 034 319.00 | 2 034 319.00 |
CU Autres participations | 1 974 257.00 | | 1 974 257.00 | 1 974 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 686 000.00 | 1 686 000.00 | | 1 686 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
DG Autres réserves | 41 493.00 | | | 41 493.00 |
DH Report à nouveau | | -750.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 537.00 | 44 427.00 | | 42 537.00 |
DK Provisions réglementées | 6 503.00 | 3 251.00 | | 6 503.00 |
DL TOTAL (I) | 1 778 717.00 | 1 732 928.00 | | 1 778 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 180.00 | 236 762.00 | | 198 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 521.00 | 55 057.00 | | 56 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 700.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 601.00 | 292 519.00 | | 255 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 034 319.00 | 2 025 448.00 | | 2 034 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 338.00 | 182 014.00 | | 94 338.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 521.00 | | | 56 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 251.00 | -3 251.00 | | -3 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 586.00 | 51 270.00 | | 51 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 049.00 | 6 841.00 | | 9 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 537.00 | 44 427.00 | | 42 537.00 |