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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 387.00 | 13 260.00 | 36 127.00 | 49 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 576.00 | 4 147.00 | 5 429.00 | 9 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 727.00 | 17 407.00 | 44 320.00 | 61 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 112.00 | | 142 112.00 | 142 112.00 |
BZ Autres créances | 15 397.00 | | 15 397.00 | 15 397.00 |
CF Disponibilités | 198 485.00 | | 198 485.00 | 198 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 994.00 | | 355 994.00 | 355 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 721.00 | 17 407.00 | 400 314.00 | 417 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 693.00 | | | 22 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 969.00 | | | 44 969.00 |
DL TOTAL (I) | 74 663.00 | | | 74 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 753.00 | | | 42 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 796.00 | | | 53 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 755.00 | | | 95 755.00 |
EA Autres dettes | 18 347.00 | | | 18 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 652.00 | | | 325 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 314.00 | | | 400 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 497.00 | | | 325 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 197 242.00 | | 1 197 242.00 | 1 197 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 197 242.00 | | 1 197 242.00 | 1 197 242.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 787.00 | |
GE Autres charges | | | 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 173 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 248.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 726.00 | | | -3 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 829.00 | | | 10 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 239 366.00 | | | 1 239 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 194 396.00 | | | 1 194 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 969.00 | | | 44 969.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 815.00 | | | 30 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 420.00 | 1 264.00 | 15 043.00 | 45 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 920.00 | | 15 043.00 | 43 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | 1 264.00 | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 620.00 | 11 787.00 | | 5 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 620.00 | 11 787.00 | | 5 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 796.00 | 53 796.00 | | 53 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 569.00 | 53 569.00 | | 53 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 031.00 | 35 031.00 | | 35 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 347.00 | 18 347.00 | | 18 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
UX Autres créances clients | 142 112.00 | 142 112.00 | | 142 112.00 |
VB T. V. A. | 15 397.00 | 15 397.00 | | 15 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
VI Groupe et associés | 42 753.00 | 42 753.00 | | 42 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 273.00 | 157 509.00 | 2 764.00 | 160 273.00 |
VW T.V.A. | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 652.00 | 325 652.00 | | 325 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 298.00 | | | 10 298.00 |
ST Autres comptes | 147 379.00 | | | 147 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 607.00 | | | 51 607.00 |
YT Sous‐traitance | 255 545.00 | | | 255 545.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 145.00 | | | 33 145.00 |
ZE Dividendes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 464 829.00 | | | 464 829.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |