| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 579.00 | 466.00 | 4 112.00 | 4 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 106.00 | 466.00 | 4 639.00 | 5 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 415.00 | | 183 415.00 | 183 415.00 |
BZ Autres créances | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
CF Disponibilités | 44 552.00 | | 44 552.00 | 44 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 929.00 | | 233 929.00 | 233 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 035.00 | 466.00 | 238 568.00 | 239 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 257.00 | | | 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 175.00 | | | 88 175.00 |
DL TOTAL (I) | 90 631.00 | | | 90 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 515.00 | | | 15 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 422.00 | | | 132 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 937.00 | | | 147 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 568.00 | | | 238 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 937.00 | | | 147 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527.00 | | 4 579.00 | 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 579.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 527.00 | | | 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 466.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 466.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 515.00 | 15 515.00 | | 15 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 729.00 | 12 729.00 | | 12 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 851.00 | 49 851.00 | | 49 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 571.00 | 21 571.00 | | 21 571.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
UX Autres créances clients | 183 415.00 | 183 415.00 | | 183 415.00 |
VB T. V. A. | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 904.00 | 189 377.00 | 527.00 | 189 904.00 |
VW T.V.A. | 45 844.00 | 45 844.00 | | 45 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 937.00 | 147 937.00 | | 147 937.00 |