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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 014.00 | 46 123.00 | 28 891.00 | 75 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 914.00 | 37 935.00 | 91 978.00 | 129 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 560.00 | | 15 560.00 | 15 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 505 619.00 | 84 059.00 | 1 421 561.00 | 1 505 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 695.00 | | 30 695.00 | 30 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
BZ Autres créances | 8 451.00 | | 8 451.00 | 8 451.00 |
CF Disponibilités | 403 357.00 | | 403 357.00 | 403 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 690.00 | | 454 690.00 | 454 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 309.00 | 84 059.00 | 1 876 251.00 | 1 960 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 194.00 | 2 843.00 | | 10 194.00 |
DG Autres réserves | 193 694.00 | 54 024.00 | | 193 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 506.00 | 147 021.00 | | 230 506.00 |
DL TOTAL (I) | 634 394.00 | 403 889.00 | | 634 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 848 214.00 | 1 024 884.00 | | 848 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 827.00 | 214 895.00 | | 218 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 573.00 | 22 674.00 | | 14 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 460.00 | 96 407.00 | | 85 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 783.00 | 67 598.00 | | 74 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 856.00 | 1 426 456.00 | | 1 241 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 251.00 | 1 830 345.00 | | 1 876 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 485 864.00 | | 20 981.00 | 1 485 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35.00 | 20 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 226.00 | 1 505 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 191.00 | 204 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280 000.00 | | | 1 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 321.00 | | 20 797.00 | 185 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 543.00 | | 184.00 | 20 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 323.00 | 39 926.00 | 1 191.00 | 45 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 323.00 | 39 926.00 | 1 191.00 | 45 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 460.00 | 85 460.00 | | 85 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 768.00 | 39 768.00 | | 39 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 151.00 | 12 151.00 | | 12 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 623.00 | 11 623.00 | | 11 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
UX Autres créances clients | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
VB T. V. A. | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 848 214.00 | 158 144.00 | 690 070.00 | 848 214.00 |
VI Groupe et associés | 218 827.00 | 218 827.00 | | 218 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 670.00 | | | 276 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 740.00 | 15 609.00 | 5 132.00 | 20 740.00 |
VW T.V.A. | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 284.00 | 537 214.00 | 690 070.00 | 1 227 284.00 |