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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 238.00 | 3 342.00 | 1 896.00 | 5 238.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 838.00 | 3 342.00 | 24 496.00 | 27 838.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
060 Stock marchandises | 48 246.00 | | 48 246.00 | 48 246.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
072 Créances – Autres | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
084 Disponibilités | 60 914.00 | | 60 914.00 | 60 914.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 760.00 | | 116 760.00 | 116 760.00 |
110 Total général Actif | 144 599.00 | 3 342.00 | 141 257.00 | 144 599.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 042.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 079.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 121.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 429.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 715.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 991.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 136.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 257.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 807.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 480.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 623.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 429 397.00 | 406 311.00 | | 429 397.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 597.00 | 43 713.00 | | 63 597.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 14 499.00 | | |
230 Autres produits | 25.00 | 1 193.00 | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 493 019.00 | 465 716.00 | | 493 019.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 278 479.00 | 286 753.00 | | 278 479.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 477.00 | -18 218.00 | | 7 477.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 530.00 | 29 470.00 | | 26 530.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 34.00 | -56.00 | | 34.00 |
242 Autres charges externes. | 54 804.00 | 32 543.00 | | 54 804.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 667.00 | | | 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 436.00 | 1 483.00 | | 2 436.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 086.00 | 62 273.00 | | 84 086.00 |
252 Charges sociales | 21 400.00 | 18 621.00 | | 21 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 670.00 | 2 006.00 | | 1 670.00 |
262 Autres charges | 258.00 | 119.00 | | 258.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 477 173.00 | 414 995.00 | | 477 173.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 846.00 | 50 721.00 | | 15 846.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
294 Charges financières | 561.00 | 715.00 | | 561.00 |
300 Charges exceptionnelles | 673.00 | | | 673.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 014.00 | 5 626.00 | | 3 014.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 079.00 | 44 381.00 | | 17 079.00 |