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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 030.00 | | 20 030.00 | 20 030.00 |
BT Marchandises | 40 078.00 | | 40 078.00 | 40 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
CF Disponibilités | 115 663.00 | | 115 663.00 | 115 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 005.00 | | 160 005.00 | 160 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 035.00 | | 180 035.00 | 180 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 29 379.00 | 16 402.00 | | 29 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 920.00 | 12 978.00 | | 24 920.00 |
DL TOTAL (I) | 76 299.00 | 51 379.00 | | 76 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 526.00 | 4 558.00 | | 6 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 789.00 | 48 326.00 | | 30 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 443.00 | 11 611.00 | | 8 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 978.00 | 48 721.00 | | 57 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 736.00 | 113 216.00 | | 103 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 035.00 | 164 595.00 | | 180 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 736.00 | 113 216.00 | | 103 736.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 326.00 | | | 48 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 225 737.00 | | 225 737.00 | 225 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 737.00 | | 225 737.00 | 225 737.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 468.00 | |
GE Autres charges | | | 1 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 095.00 | 70.00 | | 5 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 095.00 | 70.00 | | 5 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 095.00 | -70.00 | | -5 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 541.00 | 2 543.00 | | 3 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 288.00 | 201 420.00 | | 234 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 368.00 | 188 442.00 | | 209 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 920.00 | 12 978.00 | | 24 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 013.00 | 50 013.00 | | 50 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VB T. V. A. | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
VI Groupe et associés | 30 789.00 | 30 789.00 | | 30 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VW T.V.A. | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 736.00 | 103 736.00 | | 103 736.00 |