| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 4 973 047.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 326.00 | 8 097.00 | 5 229.00 | 13 326.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 350 003.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 957 826.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 191 725.00 | | 2 191 725.00 | 2 191 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 354 870.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 7 635 745.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 1 244 239.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 849.00 | | 10 849.00 | 10 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 11 455 447.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 515 350.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 57 386.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 850 460.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 88 243.00 | | 88 243.00 | 88 243.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 18 122 882.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 25 758 627.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 2 191 725.00 | | | 2 191 725.00 |
CU Autres participations | 7 114 768.00 | 318 375.00 | 6 796 393.00 | 7 114 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 286 901.00 | 1 211 630.00 | | 1 286 901.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 345 274.00 | 3 599 933.00 | | 4 345 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 457.00 | 32.00 | | 16 457.00 |
DG Autres réserves | 508 185.00 | -16 145.00 | | 508 185.00 |
DH Report à nouveau | 312 063.00 | | | 312 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 742 077.00 | 328 488.00 | | 742 077.00 |
DK Provisions réglementées | 25 518.00 | 1 329.00 | | 25 518.00 |
DL TOTAL (I) | 6 832 587.00 | 5 319 749.00 | | 6 832 587.00 |
DP Provisions pour risques | 41 143.00 | 117 067.00 | | 41 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 348.00 | 278 929.00 | | 110 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 851 001.00 | 7 467 497.00 | | 6 851 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 675 415.00 | 2 147 700.00 | | 2 675 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 049 196.00 | 203 870.00 | | 1 049 196.00 |
EA Autres dettes | 9 289 277.00 | 5 452 496.00 | | 9 289 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 267.00 | 18 615.00 | | 32 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 815 693.00 | 15 067 693.00 | | 18 815 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 758 627.00 | 20 711 059.00 | | 25 758 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 993 402.00 | 1 536 360.00 | | 2 993 402.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 692 227.00 | 524 330.00 | | 692 227.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 44 688.00 | | |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | | 44 688.00 | | |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 69 205.00 | 161 862.00 | | 69 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 36 657 345.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 614 368.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 657 345.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 332 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 211 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 869 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 299 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 021 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 616 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 227 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 186 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 510 178.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 126.00 | |
GE Autres charges | | | -29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 633 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 236 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 539 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 272.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 657.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 318 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 266.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 149 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 089 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 852 589.00 | 165 242.00 | | 2 852 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 852 589.00 | 165 242.00 | | 2 852 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 715 555.00 | 119 224.00 | | 2 715 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 715 555.00 | 119 224.00 | | 2 715 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 034.00 | 46 018.00 | | 137 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 534 517.00 | 162 742.00 | | 534 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 425 797.00 | 2 381 048.00 | | 5 425 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 683 720.00 | 2 052 560.00 | | 4 683 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 742 077.00 | 328 488.00 | | 742 077.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 692 227.00 | 506 274.00 | | 692 227.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 961 896.00 | | 7 944 971.00 | 7 961 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 526 359.00 | 9 315 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 526 359.00 | 9 380 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 326.00 | | | 13 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 484.00 | | 26 203.00 | 25 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 923 085.00 | | 7 918 768.00 | 7 923 085.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 381.00 | 12 126.00 | | 6 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 655.00 | 4 442.00 | | 3 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 726.00 | 7 684.00 | | 2 726.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 329.00 | 24 189.00 | | 1 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 318 375.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 329.00 | 342 564.00 | | 1 329.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 849 120.00 | 607 570.00 | 2 241 551.00 | 2 849 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 335.00 | 391 335.00 | | 391 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 694.00 | 129 694.00 | | 129 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 489.00 | 164 489.00 | | 164 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 579 333.00 | 579 333.00 | | 579 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373 339.00 | 373 339.00 | | 373 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 267.00 | 32 267.00 | | 32 267.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 191 725.00 | 2 191 725.00 | | 2 191 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 821 857.00 | 821 857.00 | | 821 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VB T. V. A. | 92 188.00 | 92 188.00 | | 92 188.00 |
VC Groupe et associés | 472 441.00 | 472 441.00 | | 472 441.00 |
VI Groupe et associés | 539 695.00 | 539 695.00 | | 539 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 244.00 | 36 244.00 | | 36 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 243.00 | 88 243.00 | | 88 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 679 070.00 | 3 670 070.00 | 9 000.00 | 3 679 070.00 |
VW T.V.A. | 139 436.00 | 139 436.00 | | 139 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 234 953.00 | 2 993 402.00 | 2 241 551.00 | 5 234 953.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |