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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 818.00 | 63 536.00 | 91 282.00 | 154 818.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 508 218.00 | 66 936.00 | 441 282.00 | 508 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 165.00 | | 293 165.00 | 293 165.00 |
BZ Autres créances | 163 703.00 | | 163 703.00 | 163 703.00 |
CF Disponibilités | 1 075 346.00 | | 1 075 346.00 | 1 075 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 533 880.00 | | 1 533 880.00 | 1 533 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 098.00 | 66 936.00 | 1 975 162.00 | 2 042 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 944 759.00 | 821 711.00 | | 944 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 276.00 | 323 048.00 | | 504 276.00 |
DL TOTAL (I) | 1 452 035.00 | 1 147 759.00 | | 1 452 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 752.00 | 286 251.00 | | 218 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 3 836.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 235.00 | 116 324.00 | | 116 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 370.00 | 220 607.00 | | 186 370.00 |
EA Autres dettes | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 127.00 | 627 018.00 | | 523 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 162.00 | 1 774 777.00 | | 1 975 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 411.00 | 627 018.00 | | 373 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 364.00 | | | 550 364.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 233.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 147.00 | 508 218.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 15 310.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 604.00 | 158 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 822.00 | | | 184 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233.00 | | | 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 321.00 | 23 619.00 | 38 004.00 | 81 321.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 310.00 | | 15 310.00 | 15 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 011.00 | 23 619.00 | 22 694.00 | 66 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 235.00 | 116 235.00 | | 116 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 687.00 | 12 687.00 | | 12 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 072.00 | 69 072.00 | | 69 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 485.00 | 59 485.00 | | 59 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
UX Autres créances clients | 293 165.00 | 293 165.00 | | 293 165.00 |
VB T. V. A. | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
VC Groupe et associés | 150 700.00 | 150 700.00 | | 150 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 752.00 | 69 036.00 | 149 715.00 | 218 752.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 663.00 | | | 67 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 534.00 | 458 534.00 | | 458 534.00 |
VW T.V.A. | 35 647.00 | 35 647.00 | | 35 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 127.00 | 373 411.00 | 149 715.00 | 523 127.00 |