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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 650 150.00 | | 1 650 150.00 | 1 650 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 393.00 | 15 598.00 | 73 795.00 | 89 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 520.00 | 754.00 | 14 766.00 | 15 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 755 063.00 | 16 352.00 | 1 738 711.00 | 1 755 063.00 |
BT Marchandises | 221 301.00 | | 221 301.00 | 221 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 432.00 | | 54 432.00 | 54 432.00 |
BZ Autres créances | 19 499.00 | | 19 499.00 | 19 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 321.00 | | 350 321.00 | 350 321.00 |
CF Disponibilités | 177 162.00 | | 177 162.00 | 177 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 952.00 | | 10 952.00 | 10 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 666.00 | | 833 666.00 | 833 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 588 729.00 | 16 352.00 | 2 572 377.00 | 2 588 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 529.00 | | | 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 248.00 | | | 280 248.00 |
DL TOTAL (I) | 290 777.00 | | | 290 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 302 801.00 | | | 1 302 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 122.00 | | | 599 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 460.00 | | | 220 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 216.00 | | | 159 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 281 600.00 | | | 2 281 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 572 377.00 | | | 2 572 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 112 787.00 | | | 1 112 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 756 183.00 | | | 1 756 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | 15 520.00 | 1 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 120.00 | | 1 755 063.00 | 1 120.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650 150.00 | | | 1 650 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 393.00 | | | 89 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 640.00 | | | 16 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 337.00 | 10 261.00 | | 5 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 337.00 | 10 261.00 | | 5 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 416.00 | 336.00 | | 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 416.00 | 338.00 | | 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 416.00 | 338.00 | | 416.00 |
UG ‐ Financières | | 338.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 460.00 | 220 460.00 | | 220 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 264.00 | 17 264.00 | | 17 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 516.00 | 43 516.00 | | 43 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 390.00 | 93 390.00 | | 93 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 520.00 | | 15 520.00 | 15 520.00 |
UX Autres créances clients | 54 432.00 | 54 432.00 | | 54 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VB T. V. A. | 12 816.00 | 12 816.00 | | 12 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 302 801.00 | 133 988.00 | 560 393.00 | 1 302 801.00 |
VI Groupe et associés | 598 629.00 | 598 629.00 | | 598 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 971.00 | | | 132 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 402.00 | 84 882.00 | 15 520.00 | 100 402.00 |
VW T.V.A. | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 281 600.00 | 1 112 787.00 | 560 383.00 | 2 281 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 487.00 | | | 12 487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 040.00 | | | 19 040.00 |
ST Autres comptes | 84 051.00 | | | 84 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 725.00 | | | 74 725.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 884.00 | | | 29 884.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 651.00 | | | 15 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 618.00 | | | 120 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 172.00 | | | 103 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 817.00 | | | 177 817.00 |